建筑行业财务部费用报销流程.ppt

费用报销流程费用报销流程说明*职能部门集团办公室集团总经理业务活动发票联贴单报销单审核，签字集团财务部审批，签字报销市内交通费用管理流程招待费管理流程发票联贴单报销单发票联贴单报销单审核，签字主管副总差旅费管理流程发票联贴单报销单审核，签字流程名称：费用报销流程流程编号：007一、目的：规范费用的报销二、原则：流程明确，权限明确合理三、适用范围：财务部，职能部门，办公室，主管副总，总经理四、流程说明：五、相关表单《发票联贴单》，《相关报销单》提供交通费用相关票据、招待费相关票据给办公室。业务费、差旅费直接报主管副总经理签字后报财务部。职能部门1审批。财务部予以报销。总经理4审核签字。财务部3审核签字。办公室2内容执行人序号***