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2024年私募基金年报中信建投证券托管部

一、基金概述

1.基金名称：中信建投证券托管部私募基金

2.基金类型：私募股权投资基金

3.基金规模：人民币10亿元

4.基金成立时间：2020年1月1日

5.基金到期时间：2025年1月1日

6.投资策略：以价值投资为主，关注成长性企业，分散投资，降低风险

二、基金投资情况

1.投资领域：新能源、新材料、高端制造、生物医药、信息技术等新兴产业

2.投资地域：主要投资于中国大陆地区，兼顾港澳台及海外市场

3.投资阶段：早期、成长期、成熟期项目均有涉及

4.投资案例：以下是部分投资案例及投资金额

项目A：新能源领域，投资金额人民币2亿元

项目B：高端制造领域，投资金额人民币1.5亿元

项目C：生物医药领域，投资金额人民币1亿元

项目D：信息技术领域，投资金额人民币5000万元

5.投资收益：截至2024年12月31日，基金累计实现投资收益人民币3.5亿元，投资收益率达到35%

三、基金运营情况

1.基金规模变化：2024年基金新增募集人民币2亿元，累计募集规模达到人民币12亿元

2.基金赎回情况：2024年基金赎回人民币1亿元，赎回比例达到8.33%

3.基金管理费用：2024年基金管理费用为人民币500万元，占基金净值的4.17%

4.基金托管费用：2024年基金托管费用为人民币300万元，占基金净值的2.5%

四、基金风险控制

1.投资决策流程：基金投资决策委员会负责投资决策，确保投资决策的合规性、合理性和有效性

2.风险评估体系：建立完善的风险评估体系，对投资项目进行全面的风险评估，确保项目风险可控

3.风险监测：定期对投资项目进行风险监测，确保项目运行状况良好

4.应对措施：针对潜在风险，制定相应的应对措施，确保基金安全

五、基金团队

1.团队构成：基金管理团队由投资经理、研究员、风险控制人员等组成，具备丰富的投资经验和专业能力

2.团队业绩：基金管理团队在过去几年中取得了良好的投资业绩，为投资者创造了稳定的回报

六、基金展望

1.投资策略：继续关注新兴产业，挖掘优质项目，实现稳健投资收益

2.市场展望：预计2025年市场仍将保持增长态势，为基金投资提供良好的市场环境

3.发展目标：努力实现基金规模翻倍，为投资者创造更多价值

七、其他事项

1.合规性：基金投资严格遵守相关法律法规，确保合规运作

2.信息披露：定期向投资者披露基金运营情况，保障投资者知情权

3.客户服务：不断提升客户服务水平，为投资者提供专业、高效的服务