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财务人员出纳工作计划（3篇）

财务人员出纳工作计划（精选3篇）

财务人员出纳工作计划篇1

在做任何事情之前，我们都必须有一个初步的轮廓，这样我们才能顺利地继续下去。因此，面对明年的新年，我想在这里为我的工作制定一个初步的计划，希望为明年的顺利工作铺平道路。如果有什么不对劲，我希望领导能给我指导和纠正。

一、做好自己的工作

在幼儿园的这段时间里，我每天都会取得进步。我刚进入社会两年，个人经验有限。我非常感谢幼儿园愿意给我一个学习的机会和这样一个平台，这样我就可以继续在金融岗位上前进。这是我非常荣幸和自豪的事情，所以这两年我一直在进步。我知道，只有不断学习，未来才能变得更好。所以在接下来的工作中，我会做好自己的工作，然后更加学习，巩固自己的个人素质和能力。我希望在新的一年里创造一些新的火花，也希望在新的一年里使这项工作更加完美和准确。

二、注重自我职业素养

其实我平时在幼儿园做财务压力很大。一是领导重视我，二是我知道作为幼儿园的财务人员，我应该更加注重个人专业素质。只有这样，我才能不愧为这个职业，不愧为领导和同事对我的信任和信任。我很清楚这一点，我也把它彻底印在心里。在接下来的一年里，我标准和要求，牢记本心，勇往直前。

三、在工作中发现不足

来幼儿园时间不长，一路上犯了一些错误。特别是在今年年初，也许那段时间的状态不是很好，总些粗心的问题。这对金融来说是非常致命的，所以在意识到这一缺点后，我以最快的方式纠正了它。在接下来的几个月里，我没有那么粗心。因此，无论我们做什么，我们都应该首先从自己身上发现问题，然后解决问题，这样才能正确避免这些问题。因此，在今后的工作和生活中，我会努力发现和解决问题，防止问题留下来，给今后的工作带来更大的麻烦。在此，我也要感谢今年领导们的信任和期待，也很高兴我没有辜负你的期望。在接下来的一年里，我会表现得更好，希望为自己赢得更多的荣耀！

财务人员出纳工作计划篇2

回顾过去，展望未来，_房地产公司逐渐进入繁荣，新20__，财务部确保工作顺利进展，取得长足进步，同时防止傲慢，继续20__高士气，不断发现和弥补工作不足，在确保公司核心财务机构正常运行的前提下，财务管理达到新水平！因此，财务部对充满激情的20__年作出了以下展望和规划：

1、进一步增强员工的成本控制意识，严格控制贷款审批流程，层层把关。当然，这项工作离不开各部门直接管理经理的管理；同时，财务部将加强对新员工成本报销和控制的宣传。老员工将带新员工严格借，节约成本，延续7天冲账的优良作风；对项目要求有严格的审批制度和经理一笔制度，项目的会计报销严格按照贷款明细审批。除个人批准外，财务部门不得核销负责人的贷款，并按公司规定收回贷款或从工资中扣除。

2、加强往来资金的催收，要求项目总监配合财务工作，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法，严格要求各项目部销售秘书按时报送销售报表和佣金结算表。除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目报告的数据进行汇总，并向董事办报告当月资金收付计划。

3、财务人员配备：财务部工作量日益增加。鉴于目前财务工作运行良好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名负责会计的会计师，负责日常会计处理和成本报销的审计和控制。出纳除负责日常收支和资金收支计划外，还应加强对往来资金的要求，成本会计负责按照公司绩效考核方案计算公司人力资源成本佣金，协助清欠往来款项。

4、配备金蝶升级版财务软件和多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳办一个端口，各负其职。出纳负责现金银行流水账记账核查和凭证审核，会计负责全面内外会计处理，董事办设置查询功能，实时进入会计系统进行现金银行查询，必须具备条件，所有收支发生时，由经办人将手续齐全的文件直接传递给会计、出纳同时记账。

这样平衡了平时的日常工作量，平时出纳不会忙，月底会计忙，会计出纳同时做了相当一部分重复的工作。月底核对会计也很繁琐费时，工作效率更高，有序，时效性和监控性更强。因此，财务管理更加规范、流水化、分工明确，董事办公室可以通过自己的查询端口随时了解公司的财务状况，方便董事长的统筹安排和临时资金配置。

5、日常工作：认真完成月度原始凭证审核、纳税申报、凭证装订、财务档案、代理策划等合同管理、现金银行收支、佣金核算、会计核算、往来资金催收等日常工作，确保不出错，做好资金安排，确保公司资金正常运行。

6、其他：配合其他部门完成公司交办的其他工作。

为了使财务工作更好地服务于统计业务的发展，加强财务管理，完成财务制度，实现财务工作的长计划和短安排，使财务工作在标准化、制度化的.良好环境中发挥更好的作用。

工作目标:立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作