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酒店行业
账务处理案例分析
账务
处理
目录
基础信息3
案例3
财务制度3
业务详情4
业务1购买员工工作服4
业务2购进吸器5
业务3提取备用金5
业务4购进酒水饮料.5
业务5支付客房配套日用品...6
业务6收到北京青旅旅行团预定的客房款6
业务7购入空调6
业务8行政部借支差旅费7
业务9行政部出差回来报销差旅费7
业务10餐饮部领用酒水7
业务11支付上月工资8
业务12缴纳员工社保费8
业务13代扣代缴个人所得税8
业务14收取北京诚康商贸押金9
业务15收到北京诚康商贸16日住房结算款9
业务16侬I」所欠住宿费9
业务17收到银行结息10
业务18支付财产保险费10
业务19支付客房消毒费10
业务20支付修理费11
业务21汇总客房部1-30号收入11
业务22汇总餐饮部1-30号收入11
业务24)□总、本月客房、餐饮现金收入存入银行。12
业务25购进调料一批12
业务26缴纳电话费13
业务27支付洗涤费13
业务28缴纳本月电费13
业务29缴纳本月水费14
业务30以银行存款支付本月天然气费用14
2
业务31支付本月肉类款14
业务32支付本月海鲜款15
业务33支付本月蔬菜款15
业务34计提本月固定资产折旧费15
业务35本月摊销无形资产16
业务36计提本月员工工资16
业务37计提本月员工社会保险费16
业务38计提本月附加税和印花税17
业务39结转减免附加税17
业务40箱专本月损盗17
业务41计提本季所得税18
业务42雌痔企业所彳翩18
3
基础信息
案例
某某酒店管理有限公司
财务制度
一、酒店企业财务部的岗位职责
1、会计主管的岗位职责
1）、制定本企业会计制度;
2）、组织领导财会部门的工作；
3）、加强日常财务管理和成本控制；
4）、保证按时纳税及核对利润。
2、财务会计的岗位职责
1）、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理,
积极参与酒店管理工作。
2）、按照国家税法规定按期纳税、诚信纳税，协调好企税关系。
3）、加强酒店财务管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证
账实相符。
4）、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的
物资拒付货款。
5）、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表,并进顶会计分析，做到数据真实，
计算准确、内容完整，帐表相符，说明清楚，分析得当
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