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物资采购管理制度(20230514184647)

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物资选购治理制度

为了标准含能公司的物资选购行为，掌握选购本钱，加强对选购的监视治理，根据科学有效、公开公正、比质比价、监视制约的原则，特制定本制度。

第一条目的本制度是公司选购重要物资、一般物资、帮助物资以及其它开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监视等行为的根本标准。

其次条物资需求（选购）规划的分类

、月度（临时）物资需求规划单（见附件）。

2、月度（临时）物资选购规划单（见附件）。

第三条选购工作应遵循的原则与方式

（一）选购原则：

1、执行询议价原则。物资选购要货比三家，择中选优，临时性应急购置的物品除外；

2、供方评定原则，对供货商进展评估、评价；

3、职责分别原则，选购人员不得参加物资检查验收；

4、全都性规定，选购的物品必需与选购单所列要求的规格、型号、数量相全都，取得的发票与选购物品全都。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

（二）选购方式：

、招标选购；2、固定厂商、长期报价选购；3、即时询价选购。

（三）付款方式及保证金标准：正常选购付款方式分为（不包括非标类设备）：

1、先预付局部款项，货到后付全部款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款。

5、选购时预付全部货款。

非标类设备选购付款方式：1、需组装类设备付款方式为先预付30%款项；组装进度进展到50%时，付30%款项；完成组装验收合格后，付30%款项；剩余10%尾款做为设备保证金，质保期满后支付尾款。

2、无需组装类设备付款方式为先预付30%款项，到厂验收合格后付60%款项，剩余10%尾款做为设备保证金，质保期满后支付尾款。

3、保证金以设备选购合同总金额作为计算依据。

第四条选购规划请购和实施

（一）提出与确认：当月物资需求规划由需求部门于上一月26日前供应给选购部，选购部据此编制月选购规划，并于28日前上报财务部。

物资需求（选购）规划单内容包括申请部门、物品名称、规格型号、用途、库存数量、需求数量、单位、单价、金额、估计使用时间等内容。全部规划单均需要由部门主管及主管副总签字确认方可实施。

二）选择选购渠道，上报选购价格，进展财务审价

选购部接到经批准的《月度物资选购规划单》，查阅《物资供给商登记台帐》和其它有关资料后，依据选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，由选购经办人员进展询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后，对厂商的报价资料进展整理，主要生产材料填写《选购物资价格审核表》，主要材料包括钨、镍、铁、钴、硬脂酸、刚玉砂、液氨；其他物资填写《选购名目价格审核表》，将报表上交财务部审价人员。审价人员于2-3个工完日成询价和价格确认并反应选购部门，详细比质比价要求参见《比质比价选购价格治理方法》。

（三）签定选购合同，确认购货事宜。

选购部接到审价反应后，依据审价人员出具的限额标准，选定供货厂家，签定选购合同，预备购货事宜，确保按需到货。

第五条质量验证与检验质量部负责对选购物资进展质量验证（设备选购由技术部协作检验），选购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续。

各种生产用物资进厂后，由收货仓库按其质量、名称、类别状况进展标识。不合格物资由仓库治理员上报选购部按有关规定处理。

严峻不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。

第六条物资验收入库结算程序

选购物资到场后，对选购物资进展检验或验证，检验或验证合格后物资登记入库。实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭《选购合同》，经各相关审批人员审核批准后办理预付款手续。实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到现场验收合格入库后，由选购人员凭《选购合同》、《入库单》，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经各相关审批人员审核批准后办理报销付款手续。

第七条规定要求

（一）物资需求信息传递规定：

1、物资需求使用部门必需在《月度