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2025-04-14 发布于上海
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资金日报表

部门:

日期:202X年11月14日

单位:元

序号

名称

前日余额

本日收入

本日支出

本日余额

现金

银行存款

合计

附表:

收入

项目

备注

成本

销售收入

销售成本

装卸收入

装卸成本

运输收入

运输成本

服务收入

服务成本

仓储收入

仓储成本

租赁收入

租赁成本

停车场收入

停车场成本

内部收入

内部成本

其他收入

其他成本

营业外收入

营业外支出

小计

费用

工资及统筹

房租水电费

办公费

差旅费

业务招待

公务用车

通信电讯费

采购运费

其他费用

税金

其他项目

现金收入

现金支出

银行收入

银行支出

收入合计

支出合计

在建工程

固定资产

其他应收款

其他应付款

行间转款

其他

银行存款明细

XX东支行

XX支行

校验格

其他货币资金明细

50%银承保证金

100%银承保证金

定期存款

备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动

2.校验格为零时,数据才算计算正确

3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额

1.00

100000.00

￥.00

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2.00

￥200,000.00

￥.00

￥200,000.00

3.00

￥300,000.00

￥.00

￥300,000.00

￥.00

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132804.77

￥132,804.77

2.00

134327.25

￥134,327.25

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109613.78

￥109,613.78

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￥376,745.80

￥176,745.80

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