管理报表体系DOC.doc

某油田服务股份

管理报表体系的编制说明

某油田服务股份于2002年11月20日在香港股票交易所上市，标志着公司已进入一个新的发展时期，公司各项经营和管理活动须按照上市公司的标准进行。为了适应上市规则的要求，及时、全面准确地反映公司运营的情况，满足对投资者的信息披露要求，公司特编制了《某油田服务股份管理报表体系（试行）》（以下简称《公司管理报表体系（试行）》）。

《公司管理报表体系（试行）》反映的内容除了财务信息以外，还包括有关人力资源、装备物资管理、市场动态、作业及工作量等各方面信息。公司财务部根据管理报表反映的内容，经过分析在每月编制一套“公司管理报告”给公司管理层，用于管理决策的参考。

《公司管理报表体系（试行）》的填报说明如下：

需要填报的报表

1．需要机关各部门、各直属单位填报的报表

序号

报表名称

填报部门或单位

填报时间

管01表

公司人数统计月报

人力资源部

5日前/月

管02表

支付工资构成统计月报

人力资源部

5日前/月

管03表

资金余额分析表

计划资金部

5日前/月

管04表

投标活动统计表

市场营销部

5日前/月

管05表

已签订的未来六个月内作业合同

市场营销部

5日前/季

管06表

存货分析表

物资装备部

5日前/季

管07表

设备更新改造、大修计划完成情况

物资装备部

5日前/季

管08表

80万美元以上项目完成情况

物资装备部

5日前/季

管09表

十大材料供应商

物资装备部

5日前/季

管10表

十大设备供应商

物资装备部

5日前/季

管11表

房产租赁费用统计表

行政管理部

5日前/季

管12表

钻井数量统计表

钻井事业部

5日前/月

管13表

钻井作业量统计表（含运行图）

钻井事业部

5日前/月

管14表

船舶作业量统计表

船舶事业部

5日前/月

管15表

物探作业量统计表

物探事业部

5日前/月

管16表

油田服务作业量统计表

油田服务事业部

5日前/月

2．需要各级财务部门填报的报表

序号

报表名称

相关的财务部门

填报时间

管17表

应收账款、预付账款统计表

总部、分公司

随报表上报

管18表

应付账款、预收账款统计表

总部、分公司

随报表上报

管19表

十大客户收入统计表

总部、分公司、事业部

随报表上报

管20表

固定资产变动情况统计表

总部、分公司、事业部

随报表上报

管21表

收入统计表

事业部

随报表上报

管22表

本年度未来作业量、收入预测表

事业部

随报表上报

管23表

利润计划完成情况

分公司、事业部

随报表上报

管24表

本年预计完成情况

分公司、事业部

随报表上报

二、填报要求和报送方式

1．各单位指定专人负责填报工作，并将联系人报公司财务部。

2．机关各部门、各直属单位提供的报表，按填报时间要求，提供报表给总部财务部。

3．各级财务部门提供的报表，分别汇总到总部财务部。

4．各单位要按填报时间要求，用电子邮件方式报送。