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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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二零二四年度企业债融资财务顾问合作协议1

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.合作双方的基本信息

2.1合作方一的基本信息

2.1.1法定名称

2.1.2法定代表人

2.1.3注册地址

2.1.4联系方式

2.2合作方二的基本信息

2.2.1法定名称

2.2.2法定代表人

2.2.3注册地址

2.2.4联系方式

3.合作目的与范围

3.1合作目的

3.2合作范围

4.合作期限

4.1合作起始日期

4.2合作终止日期

5.财务顾问服务内容

5.1债务融资方案设计

5.1.1债务融资规模

5.1.2债务融资期限

5.1.3债务融资利率

5.2市场调研与风险评估

5.2.1市场调研

5.2.2风险评估

5.3融资方案实施与协调

5.3.1融资方案实施

5.3.2内部协调

5.3.3外部协调

6.服务费用及支付方式

6.1服务费用总额

6.2费用支付方式

6.3支付时间节点

7.信息保密

7.1信息保密义务

7.2保密信息的范围

7.3违反保密义务的责任

8.保密信息的使用

8.1使用目的

8.2使用范围

8.3使用限制

9.合作双方的义务

9.1合作方一的义务

9.2合作方二的义务

10.合作双方的权益

10.1合作方一的权益

10.2合作方二的权益

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

12.3争议解决程序

13.合同的生效、变更与解除

13.1合同生效条件

13.2合同变更

13.3合同解除

14.其他约定

14.1法律适用

14.2合同份数

14.3通知方式

14.4合同附件

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1本合同中，“债务融资”指企业通过发行债券、银行贷款等方式筹集资金的行为。

1.1.2本合同中，“财务顾问服务”指提供债务融资方案设计、市场调研与风险评估、融资方案实施与协调等服务。

1.1.3本合同中，“保密信息”指在合作过程中涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等。

1.2解释

1.2.1本合同中对有关术语的解释，如无特殊说明，均按照其通常含义理解。

2.合作双方的基本信息

2.1合作方一的基本信息

2.1.1法定名称：有限公司

2.1.2法定代表人：

2.1.3注册地址：市区路号

2.2合作方二的基本信息

2.2.1法定名称：财务顾问有限公司

2.2.2法定代表人：

2.2.3注册地址：市区路号

3.合作目的与范围

3.1合作目的

3.1.1本合同旨在明确合作双方在债务融资方面的合作关系，共同推进企业债务融资项目的实施。

3.2合作范围

3.2.1本合同合作范围包括但不限于债务融资方案设计、市场调研与风险评估、融资方案实施与协调等。

4.合作期限

4.1合作起始日期：2024年1月1日

4.2合作终止日期：2024年12月31日

5.财务顾问服务内容

5.1债务融资方案设计

5.1.1债务融资规模：根据企业实际需求，预计融资规模为亿元。

5.1.2债务融资期限：预计融资期限为年。

5.1.3债务融资利率：预计融资利率为%。

5.2市场调研与风险评估

5.2.1

市场调研：对债务融资市场进行调研，分析市场趋势、竞争对手情况等。

5.2.2风险评估：对企业财务状况、行业风险、政策风险等进行评估。

5.3融资方案实施与协调

5.3.1融资方案实施：协助企业完成债务融资方案的制定、审批、实施等工作。

5.3.2内部协调：协调企业内部各部门，确保债务融资方案的顺利实施。

5.3.3外部协调：协调金融机构、政府部门等外部单位，确保债务融资项目的顺利进行。

6.服务费用及支付方式

6.1服务费用总额：根据双方协商，财务顾问服务费用总额为万元。

6.2费用支付方式：财务顾问服务费用分为两部分支付，第一部分为万元，在合同签订后支付；第二部分为万元，在债务融资方案实施完毕后支付。

6.3支付时间节点：第一部分费用支付时间为合同签订后个工作日内；第二部分费用支付时间为债务融资方案实施完毕后个工作日内。

7.信息保密

7.1信息保密义务

7.1.1合作双方对本合同涉及的所有保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

7.2保密信息的范围

7.2.1合作双方的基本信息、财务状况、业务计划、技术秘密