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实用商贸公司管理制度

一、总则

1.为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。

2.公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。

二、员工管理

（一）招聘与入职

1.各部门根据业务需求提交人员招聘申请，经公司领导审批后，由人力资源部负责招聘事宜。

2.新员工入职需提交相关证件及资料，办理入职手续，包括签订劳动合同、领取办公用品等。入职后需参加新员工培训，了解公司文化、规章制度及业务流程。

（二）考勤与休假

1.公司实行[具体工作时间制，如朝九晚五，每周五天工作制]。员工应按时打卡上下班，不得迟到、早退、旷工。

2.员工请假需提前填写请假申请表，注明请假事由、请假时间等，经相关领导审批后方可休假。请假类型包括病假、事假、年假、婚假、产假等，具体天数及规定按照国家相关法律法规及公司制度执行。

（三）绩效考核

1.建立科学合理的绩效考核体系，对员工的工作表现、工作业绩、工作能力等进行定期考核。考核周期为[月度/季度/年度]。

2.绩效考核结果与员工的薪酬调整、奖金发放、晋升、培训等挂钩，激励员工积极工作，提高工作绩效。

（四）薪酬福利

1.公司根据员工的岗位、职责、工作能力及业绩等因素，制定具有竞争力的薪酬体系。薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金等。

2.公司按照国家规定为员工缴纳社会保险（五险一金），并提供其他福利，如节日福利、员工体检、带薪年假等。

三、财务管理

（一）财务预算

1.每年年末，公司各部门根据业务计划编制下一年度的财务预算，包括收入预算、成本预算、费用预算等。

2.财务部门对各部门提交的预算进行汇总、审核、平衡后，编制公司年度财务预算草案，提交公司领导审批。经审批后的财务预算下达各部门执行。

（二）资金管理

1.严格资金收支管理，所有资金收入必须及时入账，资金支出必须按照审批流程进行审批。

2.加强资金预算管理，合理安排资金使用，确保公司资金链的稳定。定期对资金使用情况进行分析，提高资金使用效率。

（三）费用报销

1.员工费用报销需填写费用报销单，注明报销事由、金额、票据张数等，并附上相关发票及凭证。

2.费用报销按照公司规定的审批流程进行审批，经审核无误后予以报销。严禁虚报、冒领费用。

（四）财务审计

1.定期对公司财务状况进行内部审计，检查财务制度的执行情况、财务报表的真实性及准确性等。

2.配合外部审计机构的审计工作，提供相关财务资料，对审计发现的问题及时整改。

四、业务管理

（一）采购管理

1.采购部门根据销售订单及库存情况，制定采购计划，经审批后执行采购任务。

2.选择合格的供应商，建立供应商档案，定期对供应商进行评估和管理。采购过程中要严格执行采购流程，确保采购物资的质量、价格及交货期。

3.采购物资到货后，需经相关部门验收合格后方可办理入库手续。

（二）销售管理

1.销售部门负责市场开拓、客户开发与维护，制定销售计划并努力完成销售目标。

2.与客户签订销售合同，明确双方的权利和义务。合同签订后需严格执行，及时跟踪订单执行情况，确保按时交货。

3.负责应收账款的催收工作，降低应收账款坏账风险。定期对应收账款进行分析，及时采取措施解决应收账款问题。

（三）库存管理

1.建立库存管理制度，对库存物资进行分类管理，定期盘点库存，确保账实相符。

2.合理控制库存水平，避免库存积压或缺货现象的发生。根据销售情况及市场预测，及时调整库存策略。

五、行政管理

（一）会议管理

1.公司定期召开各类会议，如周例会、月总结会、年度会议等。会议由相关部门负责组织，提前通知参会人员会议时间、地点、议题等。

2.参会人员应按时参加会议，认真做好会议记录，对会议讨论的事项积极发表意见和建议。会议决议需明确责任人和完成时间，相关责任人应严格执行会议决议。

（二）文件管理

1.公司文件分为内部文件和外部文件，文件的收发、登记、传阅、归档等工作由行政部门负责。

2.员工应严格遵守文件保密制度，对涉及公司机密的文件妥善保管，不得擅自泄露。文件借阅需办理借阅手续，借阅后及时归还。

（三）办公用品管理

1.行政部门负责办公用品的采购、入库、发放及管理工作。各部门根据实际需求填写办公用品申请表，经审批后到行政部门领取办公用品。

2.员工应爱护办公用品，节约使用，不得浪费。办公用品如有损坏或丢失，应及时报告并按规定处理。

（四）车辆管理

1.公司车辆由行政部门统一管理，负责车辆的调度、维修、保养、保险等工作。

2.员工因工作需要使用公司车辆，需提前填写用车申请表，经审批后由行政部门安排车辆。车辆使用过程中要遵守交通规则，确保行车安全，车辆使用完毕后及时归还。

六、附