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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年企业债券发行合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同定义

1.2术语解释

2.合同主体

2.1发行人

2.2买受人

2.3信用评级机构

3.债券发行

3.1债券类型

3.2债券面值

3.3发行价格

4.债券期限

4.1发行期限

4.2到期期限

4.3还本付息方式

5.利率与利息

5.1利率类型

5.2利率计算方法

5.3利息支付方式

6.债券发行程序

6.1发行人义务

6.2买受人义务

6.3发行登记

7.债券转让

7.1转让条件

7.2转让手续

7.3转让限制

8.债券担保

8.1担保方式

8.2担保期限

8.3担保责任

9.债券还本付息

9.1还本付息日期

9.2还本付息金额

9.3还本付息方式

10.信用风险

10.1信用评级

10.2信用风险监控

10.3信用风险应对措施

11.合同变更与解除

11.1变更条件

11.2解除条件

11.3变更与解除的程序

12.违约责任

12.1违约情形

12.2违约责任承担

12.3违约赔偿

13.争议解决

13.1争议解决方式

13.2争议解决机构

13.3争议解决程序

14.合同生效与终止

14.1合同生效条件

14.2合同终止条件

14.3合同终止程序

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1合同定义

本合同是指发行人与买受人之间就发行企业债券所达成的权利义务关系的书面协议。

1.2术语解释

（1）“发行人”指根据本合同发行债券的企业。

（2）“买受人”指购买债券并接受本合同条款的自然人、法人或其他组织。

（3）“债券”指发行人根据本合同发行的债权凭证。

（4）“债券面值”指债券的票面金额。

（5）“发行价格”指买受人购买债券的价格。

（6）“发行期限”指债券的发行起始日至发行结束日的期间。

（7）“到期期限”指债券的发行日至到期日的期间。

（8）“利率”指债券的年化收益率。

（9）“信用评级”指信用评级机构对发行人信用状况的评价。

（10）“违约”指发行人或买受人未履行本合同约定的义务。

2.合同主体

2.1发行人

发行人为[发行人全称]，注册地为[发行人注册地]，法定代表人为[发行人法定代表人姓名]。

2.2买受人

买受人为[买受人全称]，注册地为[买受人注册地]，法定代表人为[买受人法定代表人姓名]。

2.3信用评级机构

信用评级机构为[信用评级机构全称]，注册地为[信用评级机构注册地]。

3.债券发行

3.1债券类型

本合同项下的债券为固定利率债券。

3.2债券面值

债券面值为人民币[债券面值]元。

3.3发行价格

债券发行价格为[发行价格]元。

4.债券期限

4.1发行期限

债券发行期限为[发行期限]日。

4.2到期期限

债券到期期限为[到期期限]年。

4.3还本付息方式

债券采用到期一次性还本付息的方式。

5.利率与利息

5.1利率类型

债券利率为固定利率。

5.2利率计算方法

债券利率按照中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率执行。

5.3利息支付方式

债券利息每年支付一次，于债券到期日与本金一并支付。

6.债券发行程序

6.1发行人义务

（1）按照本合同约定发行债券；

（2）保证债券的真实性和合法性；

（3）及时向买受人提供债券相关的信息；

（4）按照本合同约定支付债券利息和本金。

6.2买受人义务

（1）按照本合同约定购买债券；

（2）遵守本合同约定的条款；

（3）不得擅自转让债券；

（4）按照本合同约定行使权利和履行义务。

6.3发行登记

债券发行登记手续按照中国人民银行的相关规定办理。

8.债券担保

8.1担保方式

本合同项下的债券发行，发行人提供[担保方式]作为担保。

8.2担保期限

担保期限自债券发行之日起至债券到期日止。

8.3担保责任

担保人承担连带责任，在债券到期时，对债券的本金及利息承担偿还义务。

9.债券还本付息

9.1还本付息日期

债券还本付息日期为每年的[还本付息日期]，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日。

9.2还本付息金额

债券还本付息金额为债券面值加上累计应付利息。

9.3还本付息方式

债券还本付息通过银行转账方式进行，具体账户信息由发行人在债券发行公告中公布。

10.信用风险

10.1信用评级

发行人同意在债券发行前进行信用评级，并将信用评级结果向买受人公布。

10.2信用风险监控

发行人应定期向买受人报告其财务状况，并保持与信用