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出纳的工作计划12篇

出纳的工作计划1

从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人

生职业生涯的第一个篇章。我初到__财务部做出纳时，从不熟悉

到慢慢学习、了解和适应。此刻我对自我所从事的出纳工作已经

比较熟悉，也相信自我能胜任这项工作。在这段时间里，我学到

了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时

也学到了很多社会经验。下面我来说说我的日常工作计划：

一、出纳的日常工作

1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的

有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不

符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作必须要认真细心，不

能出任何差错，多一分少一分都不能够。所以在每次审核票据的

时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证

相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最终将原

始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。

3、严格按照公司有关规章制度供给人员工资变动名册，按

时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关

系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。

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4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，

做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

二、与出纳相关的其他工作

1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计

档案整理及保存工作。

2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并

按照会计有关制度登记外币账目。

3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。

三、在岗期间的自我要求

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政

策和程序办事。

2、经常了解各部门的经费需要情景和使用情景，配合各部

门合理使用好各项资金。

3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在

学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。

用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自

身综合本事不断得到提高。

4、努力钻研业务知识;极参加相关部门组织的各种业务技能

的培训，始终把增强工作本事作为一切工作的基础;始终把工作

放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

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5、要恪守良好的职业道德。出纳每一天和金钱打交道，稍

有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业

相贴合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。

出纳的工作计划2

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，

为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工

作，特制定出出纳工作计划：

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财

务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计

划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地

发挥作用，特拟订200x年财务工作计划。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身

的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要

点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，

进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提

高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编

制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

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三、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做

好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收

付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作

用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时

进行记帐。