总承包公司保证金(押金)、保函管理办法.docx

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总承包公司保证金〔押金〕、保函治理方法

总则

目的和依据

为标准公司各类保证金业务治理，提高资金运转效率，防控资金周转风险，结合公司业务实际，特制定本方法。

适用范围

本方法适用于公司范围内的各类保证金、押金业务。

治理原则

日常依据“财务管账，主责部门或工程部管请、用、退”的原则进展治理。

术语定义

本方法所涉及的保证金、押金包含公司对外缴纳的符合相关规定的投标保证金、履约保证金、质量保证金、诚信保证金、农民工资保证金、银行保函保证金等及各类押金和收取的分包、分供商投标保证金、履约保证金。

职责分工

市场营销部：负责牵头办理工程中标前投标保证金、诚信保证金

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