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集团公司财务管理制度

集团公司财务管理制度4篇

集团公司财务管理制度篇1

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常

财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金

使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报

销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日

报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，

依法纳税。

2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照

会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设

置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日

清月结，()账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，

做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为

成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款

项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成

本辅助账的设置，健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资

料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司

领导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特

制定本制度。

集团公司财务管理制度篇2

公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的公司制

度。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公司具体情况制定。在

实际工作中起规范、指导作用。

第一章总则

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第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提

高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司

实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努

力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收

支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产

清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对

财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚

决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生

的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容

必须具备：填制凭证的日期、凭