2016年报销单填写事项.docx

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2016年门业安装部报销、工程款流程

公司名称：广东富星工业化设计装饰工程有限公司

填写报销部门：门业安装部

填写报销单事项：

所有发票、收据要开公司全称。（注：公司对公司费用：如现场缴付的工程配合费（水电费、电梯费、垃圾费及文明施工押金等），甲方、监理开发票或收据抬头则要开日利公司全称，日利全称要根据日利与甲方所签订销售合同所用公司（广东联塑日利门业有限公司或日利（佛冈）木业有限公司），其余对我司的发票及收据（业务费、材料费、住宿费、搬运叉车费等）填写我司广东富星全称（广东富星工业化设计装饰工程有限公司）。

所有发票、收据背后要黑色笔签名。（注：文明施工押金的票据由于竣工时要问甲方退回押金款，则只能用铅笔签名）

发票与收据不能一起粘贴，发票归发票贴，收据归收据贴。

报销单的票据不能跨月填写及贴票。如：出现10月、11月份的票据，则各分别填写10月、11月份报销单。

粘贴报销单只能用胶水粘贴。不能使用胶布，双面贴，和订书钉。

填写报销单一律使用黑色水性笔。报销单要保持清洁，不能乱涂，不能使用涂改液修改，不能使用圆珠笔或蓝笔填写。

二、关于差旅费报销单填写及粘贴方法；

差旅费：指差旅费公司统一以补贴形式及个人非所管辖的项目出差产生的车费、住宿费费用；

差旅费报销单填写：

①公司统一规定补贴金额（拿车票、住宿票的发票来冲抵），单独填写一份差旅费报销单（补贴范围内的金额不需附出差计划表）；

②接到公司通知安排非所管辖的项目出差（非公司补贴金额内）费用汇总（报销时须凭实际所产生的车票、住宿票实报实销，不能拿其他票据冲抵），并单独填写一份差旅费报销单（要附出差计划表）。

粘贴方法：①所拿的发票先根据《差旅费报销单》分类栏目先分类、分类完成后再分从日期的先前至后，贴票时按着分类的栏目粘贴，贴完一类发票再贴另外一类发票（分类栏目有：机票费类、车船费类、过桥费类、住宿费类等）：（例子如：车船费100元、住宿费200元；先分车船费一叠汇总100元并按日期先前至后粘贴，再分住宿费一叠汇总200元并按着日期先前至后粘贴，接着先贴车船费一叠发票，后面贴住宿费一叠发票）。由于票据太多，防止掉票，粘贴时后附一张废纸，阶梯式粘贴。

如图所示：1）补贴金额的粘贴方法：

第一张：前面差旅费报销单，后附相关票据

2）安排出差至非所管辖的项目（非公司补贴费用）的个人出差费用，单独累计写一份差旅单：

粘贴方法：第一张出差计划表（一式三联），第二张差旅费报销单，后附相关票据。

（一式三联）

费用报销审批单：主要用于工地上所产生工程费用，如：请甲方业务费、卸货费、运输费、快递费、、临时工租房、住宿费、工具维修费等费用；

现场所产生的费用必须先向部门领导申请同意后才可发生费用。

现场宴请甲方吃饭、送烟酒类费用：费用报销审批单用途统一填写：业务费。（不能填写吃饭，应酬费）；

所有走费用报销审批单的费用票据后都须附《项目费用申请表》。《项目费用申请表》申请内容：要填写原因，事宜，费用金额，并打印签名与费用报销单一起寄回。

现场缴付工程配合费（现场缴付的工程配合费（水电费、电梯费、垃圾费及文明施工押金等），甲方、监理开发票或收据：日利与甲方所签订销售合同的《日利公司全称》+项目名称+费用的类型（如：水电费、垃圾费）+金额。

费用报销单审批单封面填写：报销部门，年月日填，用途（业务费、工程配合费、叉车费、安装费、人工费、搬运费等），金额，合计，金额大写，备注(写所发生的项目名称)，经手人，领款人。后贴票据，票据后贴项目费用申请表。

填写报销单大写金额：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。

例子：粘贴方法：第一张费用报销单，后附相关票据，票据后面附费用项目申请表。

付款通知书：主要用于安装班组工程款，零星用工工程款，维保固定月薪、维保班组工程款，项目提成单的费用。

后需附相关的请款资料。

向公司借款流程：

项目人员向公司借款先向部门领导申请，领导同意后填写《借款审批单》，

后附《项目费用申请表》说明借款内容，寄回公司部门姚主管接收走公司流程。填写账号、开户行要铅笔标记。

五、单据上交日期

1）上交报销单时间：每月10号前全部快递上月报销单，逾期则一律推至下月处理。

2）发工程款电子版审核时间：每月月底25号至次月3号前上交当月工程款、维保款，逾期则推到下个月再审核。（注：未经邓敏红审核的工程款、维保款且擅自打印寄出，一律拒收）

3）上交已审核完毕工程款（安装队与项目经理）已打印签字版时间；每月10号前邓敏红需全部收到打印签字版的工程款，逾期则推到下个月再走付款流程。

4）发项目提成申请单电子版时间：每月20号上交当月20号前止回款申请项目提成申请电子版，经审核完毕后，打印签字后与次月的报销单（即：每月10号前）一同寄回邓敏红复核。

邓敏红的