银行财务部工作计划样本(8篇) .pdf

银行财务部工作计划样本

____财务部工作计划的范本。

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制，各部

门的费用支出，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费

用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好的发挥作

用，从而谋取利润最大化。

一、加强规范管理，做好日常核算工作

1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是

财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了

各项数据统计的真实性，给公司今后的发展提供了可靠的依据。

进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设

2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度财务部

必须制定了各岗位工作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。（备

有附件，已交人事部）

3.在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中

做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行

质量。

做好财务档案管理

4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在

实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等

管理工作，起到财务部门的一个监督作用。

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5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并

通过各种年审工作。

银行财务部工作计划样本（二）

一、加强财务内部监管

1、加强组织领导，为进一步完善学校内控，增强学校财务管理的

透明度，学校成立了财务管理领导小组，下设财务公开与财务监管两

个工作小组。领导小组制定了年度学校财务管理工作计划，明确了工

作目标和具体工作措施，同时学校先后制定了学校财务管理意见，校

务公开实施方案，物品采购监管工作的若干规定以及严格控制学校招

待费支出的意见，日常管理中做到分工明确、责任到人、制度严格、

管理到位、监督有效。

2、夯实会计基础工作，学校财务室每年制订详尽务实的财务工作

计划，认真做好财务预算、财务决算工作，细致审核每一笔会计业

务，帐务处理正确清晰。加强财务核算和财务分析，每半年向学校行

政提供一份财务分析报告。及时做好会计档案工作，会计资料细致完

整。

3、严格收入和收费管理。学校严格按照财政部门的规定，实施收

支两条线管理。学校在收费过程中能严格执行上级核定的收费范围和

标准，并出具由省财政部门统一印制的规范票据，杜绝了乱收费现

象。学校的所有收入均按规定及时足额纳入单位正式帐簿统一核算。

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学校财务监管小组每学期对学校收费和收入（包括各种回折扣）进行

一次全面审查，无“公款私存”和“小金库”现象。

4、抓好财务公开。学校在每学期开学前，对面向学生的所有收费

项目、收费标准、收费依据（批准相关和文号）收费范围以及投诉、

举报电话等;对学校的收入情况，支出情况，学校的基建、维修、装璜

情况和大宗物资采购情况以及财政预算、拔款到位情况都能向教代会

公开。

5、加强财务监管。凡是学校的各种预算外收入，结算资金，物品

采购和重大支出项目，学校都将其列入财务监管范围，每学期初对收

费情况作一次内部审核。学期结束对学校的各项收入和重大支出作一

次全面审计审核，学校经费支出均有一支笔审批、并有相关经手人验

收人签字。学校能采取切实有效的措施，严格控制招待费支出。学校

重大经济活动由校长室会同学校财务管理领导小组集体讨论决定、决

策。

二、加强采购工程监管

1、实行政府集中采购。为____上级有关规定，进一步规范学校物

品采购工作，提高采购工作的效益，学校制定了周庄实验小学关于加

强学校物品采购监管工作的若干规定。凡属政策集中采购目录内规定

的设备、物品都能进行政策集中采购和定点采购。政府集中采购占实

际采购的比例为____%。

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2、规范工程建设手续。学校所有基建、维修、装璜工程均能按规

定立项，并规定实施招投标，对投资额在____万元的建设工程，校长

室能会同财务管理领导小组按有关规定自行组织招投标，招标过程做

到公开、公平、透明;对一些学校零星维修，先由部门申报，再有学校

行政讨论决定，学校基建维修装璜