最新全球资金管理业务蓝图 （最全） .pdf

集团企业全球资金管理系统-业务蓝图

跨境资金管理系统项目

业务蓝图

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跨境资金管理系统-业务蓝图

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第I页共76页

跨境资金管理系统-业务蓝图

目录

1文档控制I

1.1修改记录I

1.2审查人I

2概述1

2.1编写目的1

2.2文档的范围1

3业务蓝图详情2

3.1银行账号管理2

3.1.1银行信息维护2

3.1.2银行账户登记2

3.1.3非直连账户余额维护3

3.1.4账号信息查询4

3.2外币头寸调拨4

3.3外汇资金集中管理6

3.3.1银行账户组定义6

3.3.2境内外汇资金上收6

3.3.3境内外汇资金下拨8

3.3.4境外外汇资金上划10

3.3.5境外外汇资金下拨12

3.4境内收付汇14

3.4.1集中收汇14

3.4.2集中付汇16

3.4.3直接付汇21

3.5境外收付汇23

3.5.1集中收汇23

3.5.2集中付汇24

3.5.3直接付汇26

3.6通道管理28

3.6.1通道额度管理28

3.6.2对外放款28

3.6.3对外放款金、利息收回30

3.6.4外债借入32

3.6.5外债偿还、外债利息支付34

3.7结售汇36

3.7.1挂牌汇率查询36

3.7.2网银结汇37

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跨境资金管理系统-业务蓝图

3.7.3网银购汇41

3.7.4柜台结汇45

3.7.5柜台购汇46

3.7.6自身结售汇47

3.7.7轧差损益试算49

3.8货币兑换50

3.9夕卜管局报表数据采集52

3.10跨境双向人民币通道管理53

3.10.1额度设置53

3.10.2跨境外债借入54

3.10.3跨境外债还款56

3.10.4跨境对外放款57

3.10.5对外放款还款登记59

3.11境外资金集中61

3.11.1境外账户树定义61

3.11.2境外资金人工上收61

3.11.3境外资金自动上收业务63

3.11.4境外资金人工下拨业务65

3.11.5境外资金用款申请67

3.11.6境外资金调拨业务69

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跨境资金管理系统-业务蓝图

2概述

2.1编写目的

方案是依据北京XXX科技股份有限公司业务调研，针对财务公司客户跨境资

金管理系统项目的建设背景、需求和建设目标而编制的。通过对客户资金管理组织

架构、资金管理模式、跨境结算业务、外部接口等业务的调研分析，梳理出集团财

务跨境资金管理详细业务处理模型，为后续系统建设、项目实施提供依据。

2.2文档的范围