森源电气2025年前三季度财务报表分析.docVIP

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森源电气2025年前三季度财务报表分析.doc

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森源电气（002358）财务报表分析—从投资者角度

报告期

2025-9-30

2025-6-30

2025-3-31

流动资产

资产负债表

货币资金

816,243,069.90

191,603,115.13

129,282,875.28

应收票据

8,413,040

6,150,000

8,070,000

应收账款

716,729,002.40

591,024,365.72

561,804,091.68

预付账款

86,240,492.96

118,651,446.35

70,930,787.67

应收股利

应收利息

其他应收款

26,116,352.76

25,741,803.65

28,192,854.85

存货

453,770,518.64

396,825,253.32

414,869,294

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

2,107,512,476.66

1,329,995,984.17

1,213,149,903.48

非流动资产

固定资产

559,308,902.94

562,377,384.16

573,158,505.08

在建工程

293,778.62

固定资产清理

无形资产

38,470,463.63

37,941,055.07

37,835,391.19

开发支出

商誉

255,500.66

长期待摊费用

539,640.82

577,881.88

616,122.94

递延所得税资产

7,188,755.65

6,939,633.54

其他非流动资产

非流动资产合计

606,057,042.32

608,340,577.42

618,805,153.41

资产总计

2,713,569,518.98

1,938,336,561.59

1,831,955,056.89

流动负债

短期借款

395,000,000

445,000,000

375,000,000

交易性金融负债

应付票据

33,219,941

19,000,840.50

13,306,728.76

应付账款

185,996,238.40

170,296,998.82

179,615,736.67

预收账款

20,470,247.65

15,596,977.01

11,926,612.30

应付职工薪酬

7,248,157.79

7,315,151.07

7,257,492.69

应交税费

19,032,662.08

20,772,665.13

5,021,448.95

应付利息

应付股利

其他应付款

8,855,572.21

10,413,028.64

18,328,237.89

流动负债合计

669,822,819.13

688,395,661.17

610,456,257.26

非流动负债

递延所得税负债

94,730.18

其他非流动负债

59,527,305.66

31,318,415.43

32,210,635.17

影响非流动负债其他科目

非流动负债合计

59,622,035.84

31,413,145.61

32,305,365.35

负债合计

729,444,854.97

719,808,806.78

642,761,622.61

所有者权益

实收资本（或股本）

397,797,744

344,000,000

资本公积金

995,132,820.25

351,323,170.52

盈余公积金

60,865,191.05

未分配利润

512,034,350.60

446,385,556.60

418,680,437.10

归属于母公司股东权益合计

1,965,830,105.90

1,202,573,918.17

1,174,868,798.67

影响所有者权益其他科目

所有者权益合计

1,984,124,664.01

1,218,527,754.81

1,189,193,434.28

负债及所有者权益总计

2,713,569,518.98

1,938,336,561.59

1,831,955,056.89

资产总额分析

报告期

2025-9-30

2025-6-30

2025-3-31

资产总计

2,713,569,518.98

1,938,336,561.

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