收入及收款操作手册.pptx

中台系统用户操作培训-收入及收款中国建筑财务一体化项目

一、业主结算确认单-施工01录入信息：一、基本信息；二、结算确认信息；三、账期信息；四、核销预收账款；五、税金及开票信息；六、发票信息

一、业主结算确认单-施工01适用场景：施工项目收到业主结算单或是确权单后，确认应收账款时使用。报账流程：

一、业主结算确认单-施工01一、基本信息1、事由：就本次结算内容进行简要说明，制证过程中生成凭证摘要。2、币种：默认记账本位币。3、组织机构、项目名称：根据登录人所属项目自动默认，如果一个人对多个项目需要检索选择。4、合同名称：根据机构和项目自动带出与该项目有关的所有合同，检索选择本次需要结算的合同。5、客商：根据合同自动带出，不可修改。6、计税方式和税率：根据合同自动带出，可以修改，但只涉及此次填报，若合同有误，需到合同内修改。7、工程状态：为项目实际工程状态，分为在施，竣工未结算，竣工已结算，停工四种状态共选择。8、结算类型：分为中间结算和最终结算。

一、业主结算确认单-施工01二、结算确认信息：1、本期结算确认金额（含税）：根据取得业主结算单或是确权单手工录入。2、本期税金：根据本期结算确认金额（含税）和税率自动计算。3、前期累计确认金额（含税）：系统自动带出。4、以前期间累计税金：系统自动带出=应交税费/增值税/待转销项税额贷方累计发生额+应收账款/待转销项税额的借方正数发生额。5、开工至本期累计确认金额和开工至本期累计税金：根据本期结算金额（含税）及税金+以前累计确认金额（含税）及税金自动计算得出。

一、业主结算确认单-施工01三、账期信息：1、本子表基本信息由合同自动带出，本期金额由本次结算金额根据比例自动计算。本期金额和账期均可编辑修改。记账时根据本子表不同的账期（辅助核算）和是否为保证金字段入账，生成多条应收账款分录和合同资产\质保金。账期信息涉及清欠催收，资金计划，坏账计提等内容。2、收付款周期：包含月度支付、季度支付、月度＋节点支付、季度+节点支付、节点支付、其他支付。3、收付款条件：合同约定的相关付款条件。4、收付款计算方式：一是按每次结算比例，二是合同总额（固定金额）比例。5、收付款比例：为当前合同约定付款条件下对于本次结算在所属《账期起始日》时点累计应付款比例。6、收付款金额：根据收付款比例计算收付款金额。