上石化年产10万吨VAC项目1-3经济分析.docVIP

上石化年产8万吨MMA项目-可行性报告

武汉科技大学挑战者团队

2019“东华科技

2019“东华科技-恒逸石化杯”

第十三届全国大学生化工设计竞赛

指导老师：程正载

团队成员：邵永杰、袁文杰、胡彬、周晓倩、李贝贝

武汉科技大学

武汉科技大学EVERYGREAT

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上石化年产10万吨VAc项目

经济分析说明书

经济分析说明书

目录

TOC\o1-3\h\z\u第一章经济分析背景概述 -1-

第二章项目总投资估算 -2-

2.1项目总投资过程估算方法 -3-

2.2固定资产投资估算 -3-

2.2.1工程费用估算及依据 -3-

2.2.2管道、仪表自动控制系统费用 -11-

2.2.3无形资产 -11-

2.2.4延递资产 -11-

2.2.5预备费用 -12-

2.2.6固定资产估算因子汇总 -12-

2.2.7建设投资汇总表 -13-

2.3建设期利息 -16-

2.4流动资金 -17-

2.5总投资汇总 -17-

第三章资金筹措 -18-

3.1资金来源 -18-

3.2银行贷款还款方式 -18-

3.3资金筹措计划 -18-

第四章产品成本估算 -20-

4.1产品成本估算内容 -20-

4.2原料及辅助生产材料费用 -20-

4.3公用工程费用 -21-

4.4三废处理费用 -22-

4.5职工薪酬及福利费用 -22-

4.6折旧及摊销费用 -24-

4.7维修费用 -25-

4.8销售费用 -25-

4.9产品成本汇总 -25-

第五章盈利能力分析 -27-

5.1产品销售价格 -27-

5.2产品销售收入 -27-

5.3税金估算 -28-

5.4现金流估算 -29-

5.5静态效益指标估算 -31-

5.6动态效益指标估算 -31-

第六章不确定性分析 -34-

6.1概述 -34-

6.2盈亏平衡分析 -34-

6.3敏感性分析 -36-

第七章总结 -38-

13-

第一章经济分析背景概述

本项目以乙烯为原料年产10万吨VAC，是依附于上海石油化工股份有限公司的新建项目。厂址位于上海金山工业区南部，靠近主干道公路。原料即由总公司提供，来源稳定有保证。水、电供应可靠。

该项目主要设施包括生产主车间，与工艺生产相适应的辅助生产设施、公用工程以及相关的生产管理、生活福利等设施。

该项目经济评价是在可行性研究完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料、燃料及动力的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、工厂组织和劳动定员及项目实施规划诸方面进行研究论证和多方案比较后、确定了最佳方案的基础上进行的。经济分析的内容主要包括投资估算、资金规划、成本估算、销售收入、税利估算、获利能力评价和偿债能力评价等内容。本章将通过这几块内容对本项目的技术经济情况进行核算。

项目总投资及其构成如下图所示。

图1.1项目总投资及其构成图

第二章项目总投资估算

建设项目总投资包括建设投资、固定资产投资方向调节税、建设期利息和铺底流动资金组成。报批建设项目总投资由建设投资、固定资产投资方向调节税、建设期利息和铺底流动资金组成（国家控制投资规模）。

在本初步设计投资分析中，总投资估算将对以上各部分进行分析。所按照规范列于下方：

1.建设投资估算依据文件：

《化工投资项目经济评价参数》，国石化规发（2000）412号文件

《化工投资项目资金申请报告编制办法》（中石化协产发[2006]76号）

《建设项目经济评价方法与参数》，国家发展改革委建设部发布

《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》国石化规发(1999)195号

《化工投资项目可行性研究报告编制办法》中石化联产发[2012]115号

《2012年3月份非标准设备价格信息非标准设备价格信息使用说明》

《中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例》

《2019“东华科技-陕鼓杯”第十三届全国大学生化工设计竞赛设计任务书》给出的基础数据

根据以上数据对固定资产投资、建设期借款利息、固定资产投资方向调节税、流动资金进行核算；

2.国家、行业以及项目所在地政府有关部门的相关政策与规定；

3.相关价格和取费参考的有