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2025/4/30Oracle公司1现金管理模块概念与功能介绍欢迎使用OracleERP系统
内容清单2025/4/30Oracle公司204现金预测05查询与报表01现金管理模块概述02导入银行对帐单03银行对帐
现金管理模块概述2025/4/30Oracle公司3现金管理模块用于保证企业资金流转流畅稳定。它的主要特点有：银行对帐导入或手工输入银行对帐单联机更正对帐单导入错误自动或手工对帐可以与AP、AR或其他外部系统中的事务进行对帐可以创建杂项事务处理现金预测可使用Oracle及外部来源进行现金预测允许人工更新预测结果
导入银行对帐单2025/4/30Oracle公司4
手工输入对帐单（头）2025/4/30Oracle公司5
手工输入对帐单（行）2025/4/30Oracle公司6
银行事务处理代码2025/4/30Oracle公司701用于对银行对帐单行进行分类，是收款、付款、其他？02要使用自动对帐，必须创建事务处理代码。
现金模块银行对帐可完成以下功能：银行对帐2025/4/30Oracle公司801自动/人工将对帐单行与系统内事务处理进行匹配对帐。02为现金结算、银行手续费、外币损益自动创建会计分录。03自动/人工记录银行活动，如手续费、利息。04自动/人工反冲被拒收或资金不足的收款记录。05自动/人工更正银行错误。06人工清理收、付款记录。07记录未输入（缺失）的收、付款记录。
自动对帐2025/4/30Oracle公司9
容限设置2025/4/30Oracle公司10
人工对帐2025/4/30Oracle公司11
人工对帐的操作界面2025/4/30Oracle公司12
创建杂项事务处理2025/4/30Oracle公司13创建杂项事务处理以标识银行手续费、利息等事务。
更正银行错误2025/4/30Oracle公司14如果银行对帐单出错，系统允许创建更正事务。您可以冲消错误的对帐单行、也可以更改其净额。例如：银行对帐单误将50元印为500元，更正方法为冲消错误行，现输入正确行，这时该事务共有3行记录500、-500、50更改净额，这时该事务共有2行记录500、-450
更正银行错误操作界面2025/4/30Oracle公司15
人工结算收付款2025/4/30Oracle公司16在对帐单未达的时候，你可以人工结算AP付款与AR收款，以便得到如实的现金帐户余额。
现金预测2025/4/30Oracle公司17现金预测是一个计划工具，它帮助您预测业务的现金流入和流出，允许您预测现金需求并评估公司的现金流动状况。主要特点在企业范围内设计现金预测方案依据将来或历史事务进行预测定义、生成预测方便灵活用户可以灵活地决定预测参数，如期间、来源等以任意币种产生预测复核、修改预测结果
现金预测流程2025/4/30Oracle公司18
定义预测模板2025/4/30Oracle公司19预测模板由行和栏组成。在行中定义了现金流入/流出的来01源，在栏中定义了预测的分段周期。02
定义预测模板操作窗口2025/4/30Oracle公司20
复核结果现金预测结果2025/4/30Oracle公司21P3P2P1更改金额增加行增加列P4导出
查询功能2025/4/30Oracle公司22联机查询窗口01查看银行对帐单调节”窗口
复核对帐单调节、明细和状态查看可用事务处理窗口
查找可用于对帐的事务处理查看现金预测窗口
使用此窗口，可以查找并查看现金预测。02
报表功能2025/4/30Oracle公司23现金模块提供如下报表现金预测报表现金预测执行报表自动调节执行报表银行对帐单明细报表银行对帐单汇总报表按单据编号列出银行对帐单报表GL调节报表用于调节的可用事务处理报表在途现金报表银行事务处理代码列表
银行对帐单明细报表示例2025/4/30Oracle公司24
现金预测报表实例2025/4/30Oracle公司25
Oracle实施小组感谢您参加GL概念介绍
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