附录A.13 业务招待费管理办法.doc

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中国水利水电第八工程局有限公司基础公司

应急管理办法

Q/FORMTEXTZSD0820711—2015

批准人：XXX

审核人：肖光军

编写人：戴伟国

文件会签表

人力资源办

党群工作办

工程管理办

财务管理办

经营管理办

市场营销办

设备物资办

安全环保办

主管部门：综合管理办公室

目录

TOC\o1-3\h\z\u第一章总则 3

第二章招待申请 3

第三章招待规范 3

第四章招待标准 3

第五章招待物品管理 4

第六章费用预算和报销 4

第七章严肃业务招待纪律 4

第八章加强业务招待监督检查 5

第九章附则 5

第一章总则

第一条本办法适用于基础公司机关、分公司、办事处及各项目。

第二条本办法所指业务招待费是指公司各级单位在生产经营过程中，因工作需要，用于对外招待的费用。

第三条业务招待范围

（一）来公司各级单位出席会议、考察调研、工作交流、检查指导等公务活动的人员。

（二）其他与公司各级单位有业务往来需要招待的人员。

第四条公司各级综合管理部门是本级单位业务招待的归口管理部门，负责统一安排、协调本单位对外业务招待工作；各业务部门负责本部门业务范围内招待活动的实施及费用结算、报销工作。

第二章招待申请

第五条招待活动执行前，业务部门必须填写《业务招待申请单》（见附表1），列具招待单位、招待人数、费用预算和招待要求等内容，经部门负责人签字后报送综合管理部，综合管理部根据业务部门具体要求和本办法规定标准，预订或委托业务部门预订招待场所，未经申请、审批不予报销。

第六条临时性招待活动不能及时办理《业务招待申请单》的，应电话向综合管理部或分管领导申请，经同意后实施，事后三天内按前款规定补填《业务招待申请单》，否则财务部门将不予报销。

第七条公司领导的对外招待活动，由综合管理部直接安排或由综合管理部委托相关业务部门安排。

第八条公司各单位实行单位负责人“一支笔”审批制，对业务招待活动从严把关，从紧控制。

第三章招待规范

第九条禁止非业务性招待，严控业务招待标准。

第十条原则上控制陪餐人数，客人在10人以内的，陪餐人员不超过3人；超过10人的，陪餐人员不超过客人人数的三分之一。

第十一条公司各级单位对外招待用餐，有职工食堂的必须优先安排在本单位食堂。

第十二条公司领导到各级单位开展公务活动，有随同人员的，相关费用由随同人员结算；没有随同人员的，由公司领导自行结算。费用报销严格执行“一事一单”制。

第四章招待标准

第十三条餐饮标准

（一）召开会议，一般安排工作餐，工作餐标准为不超过50元/人·天；如会议周期较长，视情况可安排一次会餐，标准不得超出100元/人·次。

（二）根据客人级别，对外招待菜肴标准上限为：企业高级管理人员（或厅级及以上干部），200元/人·次；部门负责人（或处级干部），150元/人·次；其他80元/人·次。

（三）招待用餐应以当地家常菜为主，不提供高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不提供高档烟酒。

第十四条住宿标准

（一）内部公务活动，需安排住宿的，严格执行公司《差旅费管理办法》，由出差人自行支付，禁止由基层单位代付，或不付费只取发票。

（二）对外招待活动，应按照客人要求预订酒店，住宿费用一般由客人自行承担；并按照《湖南省党政机关国内公务招待管理办法》标准执行（每人每天标准上限为：省部级800元、厅局级450元、处级及以下330元）。

第五章招待物品管理

第十五条招待物品由各级综合管理部门统一采购，并安排由专人负责物品保管及台账管理。

第十六条各业务部门因对外招待需使用烟酒等物品的，应在《业务招待申请单》中注明，可到综合管理部领取。使用中档以上物品的，需经分管领导同意。

第十七条招待活动结束后，招待物品有剩余的，业务部门应及时退还综合管理部，不得自行留存。

第六章费用预算和报销

第十八条各单位对业务招待费用进行预算管理，合理限定招待费用预算总额，单独列示。各级财务部门是本单位业务招待费用预算管理的责任部门，负责制定业务招待费用年度预算。

第十九条招待费用报销实行“一事一单”制，各级单位业务招待费用报销需填列费用报销单（见附表2），经部门负责人与分管领导签字后，再由单位负责人签字审批后方可报销。

第二十条报销责任

（一）报销人对所报销项目的真实性、准确性和票据合法性负责。

（二）审批人负责审查报销项目是否与申请事项相符。

（三）财务审核人员负责审查票据的合法性和报销审批手续的完整性，有权拒绝并退回票据不合法、审批手续不全的报销项目。

第二十一条招待费用报销的资金支付严格按照公司资金支付规定执行。

第七章严肃