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保险市场风险评估与监管策略;课程概述;第一部分：保险市场风险基础理论;保险市场风险的定义与分类;保险市场风险特征;中国保险市场风险概况;风险评估的理论框架;保险公司面临的主要市场风险;第二部分：风险评估方法与工具;定量风险评估方法;市场风险价值计算;压力测试框架设计;资产负债匹配(ALM)分析;模型风险与局限性;定性风险评估方法;新兴技术在风险评估中的应用;第三部分：保险监管框架与政策;中国保险监管体系演进;偿付能力监管框架;保险风险监管的国际趋势;中国市场风险监管政策;风险导向的监管(RBS);宏观审慎监管政策;第四部分：风险管理策略与实践;风险管理组织架构设计;风险偏好体系构建;市场风险识别与评估流程;市场风险缓释策略;风险限额管理体系;资产集中度风险管理;流动性风险与市场风险的关联;第五部分：行业案例分析;案例一：A保险集团市场风险管理实践;案例二：2015-2016年股市波动与保险公司应对;案例三：利率下行环境下的负债成本风险;案例四：长期股权投资风险管理;案例五：境外投资与汇率风险管理;案例六：房地产投资风险与监管;第六部分：监管创新与未来趋势;监管科技(RegTech)发展;保险风险数据标准化;气候风险与ESG因素;数字化转型与新兴风险;行为监管与消费者保护;跨境监管合作与协调;第七部分：实施路径与挑战;风险管理体系提升路径;人才与能力建设;保险公司转型时期的风险管理挑战;总结与展望
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