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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024年行政事业单位财务报销流程优化与39个注意事项合同

本合同目录一览

1.报销范围及标准

1.1报销范围

1.2报销标准

2.报销流程

2.1提交报销申请

2.2审核报销申请

2.3报销审批

2.4报销报销

3.报销材料

3.1报销单据

3.2附件材料

4.报销时限

4.1报销申请时限

4.2报销审批时限

5.报销审核

5.1审核内容

5.2审核方式

6.报销审批

6.1审批权限

6.2审批程序

7.报销报销

7.1报销方式

7.2报销金额

8.报销监督

8.1监督部门

8.2监督方式

9.违规处理

9.1违规行为

9.2处理措施

10.保密条款

10.1保密内容

10.2保密责任

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

13.合同生效及终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

14.其他约定

14.1其他条款

14.2其他事项

第一部分：合同如下：

1.报销范围及标准

1.1报销范围

（1）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

（2）业务招待费：包括业务洽谈、会议、培训等产生的餐饮、住宿、交通等费用。

（3）办公用品及设备购置费：包括日常办公用品、设备购置等费用。

（4）会议费：包括会议组织、场地租赁、资料印刷等费用。

（5）培训费：包括内部培训、外部培训等产生的费用。

1.2报销标准

（1）差旅费：按照国家及地方相关政策规定执行。

（2）业务招待费：按照单位财务管理制度和相关规定执行。

（3）办公用品及设备购置费：按照实际使用情况，结合市场价格合理报销。

（4）会议费：按照会议规模、内容、地点等因素合理报销。

（5）培训费：按照培训内容、费用标准合理报销。

2.报销流程

2.1提交报销申请

（1）报销人应按照单位财务管理制度，填写报销单，并附上相关单据。

（2）报销单应包括报销人姓名、部门、报销事由、报销金额、报销日期等信息。

2.2审核报销申请

（1）财务部门对报销单及附件材料进行初步审核。

（2）审核内容包括报销范围、报销标准、报销金额等。

2.3报销审批

（1）报销单经财务部门审核后，提交给相关领导审批。

（2）审批内容包括报销事由、报销金额等。

2.4报销报销

（1）审批通过后，财务部门办理报销手续。

（2）报销人领取报销款项。

3.报销材料

3.1报销单据

（1）差旅费：车票、住宿费发票、餐饮费发票、市内交通费发票等。

（2）业务招待费：餐饮费发票、住宿费发票、交通费发票等。

（3）办公用品及设备购置费：购置发票、验收单等。

（4）会议费：会议通知、会议费用清单、发票等。

（5）培训费：培训通知、培训费用清单、发票等。

3.2附件材料

（1）报销人身份证复印件。

（2）报销事由的相关证明材料。

4.报销时限

4.1报销申请时限

报销人应在报销事项发生后15个工作日内提交报销申请。

4.2报销审批时限

财务部门应在收到报销申请后5个工作日内完成审核。

5.报销审核

5.1审核内容

（1）报销单据的真实性、完整性。

（2）报销金额是否符合相关规定。

（3）报销事由是否符合报销范围。

5.2审核方式

（1）财务部门进行初步审核。

（2）领导进行审批。

6.报销审批

6.1审批权限

（1）财务部门负责人负责报销单的初步审核。

（2）单位领导负责报销单的审批。

6.2审批程序

（1）财务部门将报销单提交给审批领导。

（2）审批领导对报销单进行审批。

（3）审批通过后，财务部门办理报销手续。

8.报销监督

8.1监督部门

（1）单位内部审计部门负责对报销流程的监督。

（2）财务部门负责对报销单据的合规性进行监督。

8.2监督方式

（1）定期对报销流程进行检查，确保流程的规范性和合理性。

（2）对报销单据进行抽查，核实报销的真实性和合规性。

9.违规处理

9.1违规行为

（1）虚报冒领、重复报销、伪造单据等违规行为。

（2）未按照规定时限提交报销申请或提供不完整材料。

9.2处理措施

（1）对违规行为进行警告，并要求其改正。

（2）情节严重者，给予相应处罚，包括但不限于扣除违规报销金额、降职、辞退等。

10.保密条款

10.1保密内容

（1）涉及单位财务信息的保密。

（2）涉及单位内部管理制度的保密。

10.2保密责任

（1）报销人及财务部门应严格遵守保密条款。

（2）未经授权，不