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物业公司收支预算方案

（一）物业服务费标准及收入预算

1、住宅物业服务费：1.1元/m2/月

2、商业收费标准：1.8元/m2/月

3、地下车库车位：20元/个/月（场地的保洁及照明费用）

1、住宅部分：58606.5m2*1.1元/月.m2*12月=773605.8元

2、地下车位费：264个*20元/月.个*12个月=63360元

3、商业部分：2413.93m2*1.8元/月.m2*12月=52140.8元年总收入：889106.6元

（二）物业服务费支出预算

1、物业管理费用支出测算表

序号

项目

月支出（元）

年支出（元）

1

工资及福利费

36300

435600

2

公共设施维护费用

18418

221016

3

绿化管理费

450

5400

4

保洁管理费

3031

36372

5

公共秩序维护费

333.31

4000

6

办公费

2100

25201

7

固定资产折旧费

978.3

11739.6

8

社区文化活动费

100

1201

9

不可预见费

1000

12010

10

利润（10%）

6271

75252

11

税费（6.5%）

4483.8

53805.6

12

合计

73465.43

881585.16

1）人工费用支出概算表

岗位

人数

工资标准（元）

月工资额（元）

年工资额（元）

项目经理

1

4000

4000

48000

客服主管

1

2010

2010

24000

客服人员

1

1800

1800

21600

维修主管

1

2500

2500

30000

维修工

2

2010

4000

48000

秩序员

6

1500

9000

108000

监控员

2

1300

2600

31201

保洁人员

8

1300

10400

124800

合计

22

36300

435600

2）公共设施维修保养费用支出概算表

项目

设备数量

月平均支出金额（元）

年支出金额

（元）

说明

公共照明系统

6818

81816

路灯耗电、楼道

灯耗电、地下车

库照明、维修

自来水二

加压泵15千

1600

19201

1、电费16800元；

次加压系统

瓦4?台，变频控制

2、清洗消毒费2400元；

消防、监控、门禁

400

4800

耗电、维护费

电梯

电梯12部

9600

115201

维保费43201元；

年检费14400元；

电费57600元

合计

18418

221016

3)、绿化养护费用支出概算表

项目

数量

平均月支出额

（元）

年支出额（元）

说明

绿化工具

100

1201

绿化用水

201

2400

农药化肥

150

1800

合计

450

5400

4）卫生保洁费用支出概算表

项目

保洁数量

平均月支出?额（元）

年支?出额（元）

说明

垃圾清运

每日1?次

1881

22572

3元/户/月

化粪池清掏

1000

12010

卫生消毒

50

600

消毒费

保洁工具

100

1201

保洁车、扫把、墩布、擦布、水桶等

合计

3031

36372

5）公共秩序维护费用支出概算表

项目

数量

平均月支出额（元）

年?支?出?额（元）

说明

秩序装备

对讲机3?对警棍3根

100

1201

秩序服装

每人冬装夏?装各2套

2330

2800

冬装201元夏装150元

合计

333

4000

6）办公费支出概算表

项目

数量

平均月支出额（元）

年?支?出?额（元）

说明

办公材料

400

4800

复印纸张等

电话费、接待费

1201

14400

工作人员劳保

201

2400

水电费

300

3600

合计

2100

25201

7）固定资产折旧概算表

序号

项目

数量

金额

折旧期

月折旧金额

1

文件柜

3个

1201

8年

12.5

2

打印复印机

1?台

2010

5年

33.3

3

冲击水电钻

1个

620

3年

20

4

绿篱机

3?台

2100

5年

20

5

空调

2?台

19000

5年

316.6

6

饮水机

1个

201

3年

5.5

7

污水泵

1个

300

2年

12.5

8

保险柜

1个

500

8年

5.2

9

管道疏通机

1个

201

5年

3.3

10

喷药机

1个

201

3年

5.5

11

验钞机

1个

450

3年

8.3

12

砂轮

1个

201

5年

3.3

13

工具柜

1个

300

8年

3.1

14

高枝剪

1个

201

3年

11.1

15

电脑

4?台

4000

5年

133.2

16

电焊机

1?台

600

5年

10

17

绝缘防护用

1套

500

5年

8.3

18

电锤

1把

201

3年

5.5

19

平推车

1辆

250

5年

4.1

20

割草机

1?台

1800

3年

50

21

办公桌

6?张

2400

2年