2023年西部信托中小企业天基水泥二期集合资金信托计划尽职调查报告.pdfVIP

西部信托•中小企业（天基水泥二期）集合资金信托

尽职调查报告

企业名称：新疆天基水泥有限公司

项目名称：中小企业天（基水泥二期）集合资金信托

上报门：______________投资银行_________________

第一调查人：_____________王沛剑___________________

第二调查人：_____________沈康___________________

门负责人：_____________沈康___________________

上报时间：2012年8月

目录

1信托计划的设计方案及运作模式

1.1设计方案及运作模式

1.2关联交易的说明

2融资人情况概述

2.1融资人基本情况

2.2融资人财务情况

2.3融资人信用状况

3项目综述

3.1总体情况介绍

3.2天基水泥项目情况概述

3.3余热发电情况

4还款能力分析

4.1天基水泥的经济效益预测

4.2现金流分析

4.3敏感性分析

5担保措施分析

5.1设备抵押

5.2股权质押

5.3连带责任保证

6项目的风险分析和防范措施

6.1风险揭不

6.2风险防范措施

7项目经理意见

7.1项目可行性分析

7.2项目经理意见

8门意见

9声明

1信托计划的设计方案及运作模式

1.1设计方案及运作模式

我公司将发行集合类信托计划，接受委托人的委托并与委托人约

定，由我公司作为受托人将信托计划资金集合管理和运用于购买新疆

天基水泥有限公司（以下简称：天基水泥）的特定资产收益权（包括

其主要生产设备形成的权益，详见“资产清单”），资金用于新疆天基

水泥余热发电项目及补充流动资金。天基水泥公司将按照与我公司约

定的时间，以其营业收入回购该特定资产收益权，以实现信托资金的

退出。

（1）信托类型：集合资金信托。

2（）受托人：西信托有限公司。

3（）委托人：合格投资者，单个委托人资金不低于100万元。

4（）信托规模：不超过1.5亿元，其中：12个月期规模约为7000

万元，24个月期规模约为8000万元。

5（）信托期限：12-24个月。

6（）信托资金运用方式：购买天基水泥的特定资产（详见“资

产清单”）收益权。

（7）融资人：新疆天基水泥有限公司。

8（）资金用途：新疆天基水泥余热发电项目及补充流动资金。

9（）融资利率：不低于11%/年，按合同约定支付。

（10）委托人攻益：预计收益率不低于9%/年。

（11）信托报酬：受托人按照信托规模约0.5T.0%/年的费率收

取。

（12）信托计划保管银行：。

（13）信托计划推介：。

（14）银行费用收取：。

（15）担保方式：

①新疆天基水泥有限公司以其主要设备（详见设备抵押清单）为

本信托融资提供抵押；

②新疆天基水泥有限公司100%股权为此项融资提供质押；

③新疆温宿县库尔归鲁克煤炭开发