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和县卜集自来水厂改扩建及配套工程实施方案·目录

目录

目录1

摘要3

实施方案6

一、项目基本情况6

（一）马鞍山市和县概况及近年经济、财政、债务情况6

（二）项目情况7

（三）项目建设方案9

二、经济社会效益分析25

三、项目事前绩效评估报告25

(一)事前绩效评估情况25

（二）评估组织情况27

（三）评估内容29

（四）绩效目标46

（五）总体评估结论46

（六）评估的相关建议48

四、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划56

（一）投资估算56

（二）资金筹措方案及使用计划62

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况62

（一）预期收益63

（二）债务还本付息情况74

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和县卜集自来水厂改扩建及配套工程实施方案·目录

（三）市场化融资还本付息情况74

（四）偿债指标75

（五）资金测算平衡情况76

（六）敏感性分析80

六、项目风险评估及控制措施81

（一）影响项目施工的风险及控制措施81

（二）影响项目收益的风险及控制措施84

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施86

七、还款保障及投资者保护措施87

（一）还款保障措施87

（二）投资者保护措施89

八、专项债券资金管理方案90

（一）预算管理90

（二）资金使用91

（三）项目收入91

（四）项目资产92

（五）偿债计划92

（六）绩效管理92

（七）部门职责93

（八）监督管理94

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和县卜集自来水厂改扩建及配套工程实施方案·摘要

摘要

为了从根本上解决和县城市发展过程中用水供需矛盾，

减轻城市供水系统压力，满足居民生活的需要，提高广大人

民群众的幸福感，并适应城市经济发展需要，促进经济持续

发展和社会稳定，由和县水利局于2023年6月提出申请，

和县发展和改革委员会出具《关于和县卜集自来水厂改扩建

及配套工程项目建议书的批复》（和发改投资[2023]39号）

文件，同意和县水利局进行“和县卜集自来水厂改扩建及配

套工程”的建设。

项目建设地点位于安徽省马鞍山市和县。

本项目包括卜集水厂改扩建工程和配套管网工程，具体

项目建设内容为新建5万m³/d净水厂及取水泵房1座，建设

2根DN800原水管（含引水管），总长度4.7km，并配套建设

30.2kmDN800-DN1000供水管网。

根据项目建设规模，本项目计划建设期13个月，2024

年6月底前完成前期工作，2024年7月开工，至2025年7

月底竣工验收，2025年8月正式投入使用。目前已经完成立

项、可行性研究报告编制及批复、项目用地预审及选址审查、

项目环评等前期工作，即将开工建设。

该项目本期债券项目属于安徽省财政厅重点支持的、国

务院常务会议确定的新增专项债券资金重点用于的市政和

产业园区基础设施-供水项目。

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和县卜集自来水厂改扩建及配套工程实施方案·摘要

通过本项目的实施，有利于解决城镇发展中对用水的增

长需求，不断提升城乡供水基础设施协同发展水平；有利于

加强和县饮用水安全，保障当地人民的因饮用水而导致的健

康问题；有利于助力城市高质量发展，促进经济社会协调可

持续发展、全面建设小康社会，具有较好的经济效益和社会

效益。

本项