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外汇风险管理合同

合同编号：____________________

第一章合同订立

1.1合同生效

1.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

1.1.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

1.2合同主体

1.2.1甲方：____________________

1.2.2乙方：____________________

1.2.3甲方名称：____________________

1.2.4乙方名称：____________________

1.3合同目的

1.3.1本合同旨在规范甲乙双方在外汇风险管理方面的合作关系，共同应对外汇市场的波动风险。

1.4合同期限

1.4.1本合同的有效期为____年，自合同生效之日起计算。

1.5合同变更与解除

1.5.1本合同的任何变更或解除，必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。

1.5.2在合同有效期内，如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方有权解除合同，但应承担相应的法律责任。

第二章外汇风险管理策略

2.1风险评估

2.1.1甲方应定期对外汇市场进行风险评估，包括汇率风险、利率风险、流动性风险等。

2.1.2乙方应协助甲方进行风险评估，并提供专业意见和建议。

2.2风险管理工具

2.2.1甲乙双方可使用以下风险管理工具进行外汇风险管理：

a)外汇远期合约

b)外汇期权合约

c)外汇掉期合约

d)其他经双方认可的金融衍生品

2.3风险管理措施

2.3.1甲方应采取以下措施进行外汇风险管理：

a)建立健全外汇风险管理机制

b)优化外汇资金结构

c)合理配置外汇资产

d)定期进行风险评估和调整

2.4风险管理责任

2.4.1甲方负责外汇风险管理的具体实施，包括但不限于选择风险管理工具、制定风险管理方案等。

2.4.2乙方负责提供外汇风险管理相关的专业支持和咨询服务。

第三章费用及支付

3.1费用承担

3.1.1本合同项下产生的费用，除另有约定外，由甲方承担。

3.2支付方式

3.2.1甲方应在合同约定的支付期限内，按照合同约定的支付方式支付相关费用。

3.3逾期支付

3.3.1如甲方未按约定支付费用，应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金按每日千分之五计算。

第四章信息披露与保密

4.1信息披露

4.1.1甲乙双方应按照法律法规和本合同约定，及时、准确地向对方披露相关信息。

4.2保密义务

4.2.1甲乙双方对本合同内容以及对方披露的信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

第五章合同解除与终止

5.1合同解除

5.1.1在合同履行过程中，如遇以下情形之一，任何一方有权解除合同：

a)另一方严重违约

b)发生不可抗力事件，导致合同无法履行

c)经甲乙双方协商一致解除合同

5.2合同终止

5.2.1合同期满或双方协议解除合同后，本合同终止。

5.3合同终止后的责任

5.3.1合同终止后，双方应按照本合同约定，妥善处理未了事宜，并承担相应的法律责任。

5.3.2合同终止后，双方应继续履行保密义务，不得泄露本合同内容。

第六章风险管理执行与监督

6.1风险管理执行

6.1.1甲方应按照合同约定，执行风险管理策略和措施。

6.1.2乙方应定期对甲方的风险管理执行情况进行监督，并提供书面报告。

6.2监督机制

6.2.1双方应建立风险管理监督机制，包括但不限于：

a)定期召开风险管理会议

b)互查制度

c)内部审计

6.3风险报告

6.3.1甲方应定期向乙方提交风险管理报告，内容包括但不限于：

a)外汇市场风险状况

b)风险管理工具的使用情况

c)风险管理效果评估

6.4风险调整

6.4.1如风险管理报告显示风险水平超出预定范围，双方应共同研究并调整风险管理策略和措施。

第七章风险对冲与保险

7.1风险对冲

7.1.1甲方可根据市场情况，选择合适的风险对冲工具，如外汇远期合约、期权等。

7.1.2乙方应提供风险对冲的相关咨询和建议。

7.2风险保险

7.2.1甲方可根据需要，购买外汇风险保险，以降低风险损失。

7.2.2乙方应协助甲方办理风险保险相关事宜。

7.3对冲与保险的记录

7.3.1甲方应详细记录风险对冲和保险的相关信息，包括但不限于：

a)对冲工具的类型和规模

b)保险合同的内容和期限

c)对冲和保险的效果评估

第八章风险管理培训与交流

8.1培训计划

8.1.1双方应制定风险管理培训计划，提高双方人员的外汇风险管理能力。

8.1.2培训内容应包括但不限于：

a)外汇市场基础知识

b)风险管理工具的应用

c)风险管理案例分析

8.2交流机制

8.2.1双方应建立风险管理交流机制，定期分