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泓域咨询MACRO/碲硅投资项目预算报告

碲硅投资项目

预算报告

规划设计/投资分析

泓域咨询MACRO/碲硅投资项目预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展

计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的

会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算

周期为5年，即2019-2023年。

二、公司基本情况

（一）公司概况

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，

丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增

强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以

技术领先求发展的方针。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不

存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞

争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单

位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一

供应商依赖的风险。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关

系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、

培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科

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目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展

输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投

项目具备扎实的人力资源基础。

（二）公司经济指标分析

2018年xxx公司实现营业收入16419.57万元，同比增长26.98%

（3488.46万元）。其中，主营业务收入为13969.56万元，占营业总收入

的85.08%。

2018年营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入3448.114597.484269.094104.8916419.57

2主营业务收入2933.613911.483632.093492.3913969.56

2.1碲硅(A)968.091290.791198.591152.494609.95

2.2碲硅(B)674.73899.64835.38803.253213.00

2.3碲硅(C)498.71664.95617.45593.712374.83

2.4碲硅(D)352.03469.38435.85419.091676.35

2.5碲硅(E)234.69312.92290.57279.391117.56

2.6碲硅(F)146.68195.57181.60174.62698.48

2.7碲硅(...)58.6778.2372.6469.85279.39

3其他业务收入514.50686.00637.00612.502450.01

根据初步统计测算，2018年公司