NC实施工具-05管理规范库-银行账户管理规定.docVIP

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陕西XXX天然食品有限公司

二级文件

文编号

GMS-M0523

版本/修订码

A/0

银行账户管理规定

生效日期

2006/7/1

页数：共2页

相关部门

人事行政部●生产部●质量部●物流部●财务部●

编制人/日期

会签人/日期

批准人/日期

审核人/日期

1目的

为加强本公司银行账户的管理，特制定本制度。

2定义

本规定所指银行账户包括基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。

3银行账户管理

3.1银行账户的开立：公司所有银行账户的开立，需由财务部提出申请，报总经理批准后，由财务部负责向银行申请开立新账户。

3.2银行账户的使用：

3.2.1公司只能在银行开立一个基本账户，该账户主要用于办理公司日常转账结算和现金收付业务及工资、奖金的支付。

3.2.2公司可以根据业务结算实际需要，可在不同银行开立不止一个一般存款账户，该账户用于办理存款人日常转账结算、借款等业务。该账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。

3.2.3公司可根据需要开立专用存款（单位银行卡资金存款、证券交易结算资金存款、期货交易结算资金存款、基本建设资金存款等）账户，并按相关规定使用该账户。

3.2.4公司根据需要开立临时存款账户。该账户限于设立临时机构、异地临时经营活动、注册验资时使用。

3.2.5公司所有银行存款账户不许以任何理由出租或出借给他人使用。

3.2.6已开立超过两年未用的银行账户，及时向总经理申请注销。

3.3银行账户的注销：公司银行账户的注销，需由财务部提出申请，报总经理批准后，由财务部负责向银行申请注销银行账户。

4附件

无

5修改状态

序号

版号

修改说明

修改人

生效日期

1

1.0

新版本

刘建军

2006.07.01