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智能投顾：投资组合管理_（4）.风险评估与管理.docx

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    风险评估与管理

    在智能投顾领域，风险评估与管理是至关重要的环节。投资者的资产配置和投资决策都依赖于对市场风险的准确评估和有效管理。本节将详细介绍如何利用人工智能技术进行风险评估与管理，包括风险模型的构建、风险度量的计算、风险调整的投资策略以及风险管理的实时监控。

    风险模型的构建

    风险模型是智能投顾系统的核心组件之一，用于预测和评估投资组合在未来可能面临的各种风险。传统的风险模型通常基于历史数据和统计方法，但随着人工智能技术的发展，我们可以利用机器学习和深度学习等方法构建更精准和动态的风险模型。

    1.历史数据的收集与处理

    构建风险模型的第一步是收集和处理

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