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投资组合构建与优化

投资组合构建的基本概念

投资组合构建是指将不同的资产按照一定的比例组合在一起，以实现特定的投资目标。这些目标可能包括风险最小化、收益最大化或平衡风险与收益。在构建投资组合时，需要考虑多个因素，如资产的预期收益、风险、相关性等。通过科学的方法和工具，投资者可以优化投资组合，使其在不同的市场环境下表现更佳。

资产选择

资产选择是投资组合构建的第一步。选择合适的资产类型是构建有效投资组合的基础。资产类型可以包括股票、债券、商品、外汇、房地产等。选择资产时，需要考虑以下几个方面：

预期收益：资产的预期收益是投资者最关心的指标之一。可以通过历史

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