2025年中青旅财务状况与盈利能力深度剖析.docVIP

中青旅获利能力分析

一、企业简介:

????中青旅控股股份有限企业(如下简称“企业”)原名“中青旅股份有限企业”,是经共青团中央中青字[19９７]60号《有关中国青年旅行社总社进行股份制改组并上市的批复》,由中国青年旅行社总社作为主发起人，采用社会募集方式设置的股份有限企业。企业于199７年11月在上海证券交易所上网发行６0０0万股一般股，发行后注册资本16000万人民币。１９9９年7月,企业更名为中青旅控股股份有限企业。

?中青旅从事旅游、高科技、风险投资、证券行业的投资;入境旅游业务;国内旅游业务;特许经营中国公民自费出国旅游业务；航空运送销售代理业务;旅游景点、项目、基础设施的建设及配套开发;旅游客运业务;汽车租赁；电子产品、通信设备开发、销售;旅游商品的零售和系统内的批发；与以上业务有关的信息服务;中国公民出入境征询服务；物业管理;宾馆经营；汽车出租；汽车维修；设计、制作、代理、公布广告。

二1．资产负债表（单位：人民币元)

科目

-12－３1

科目

-１2－３1

货币资金

8９9,4４0，45６．1０

短期借款

1０，００0,000.00

交易性金融资产

交易性金融负债

应收票据

3２,585,１76.9４

应付票据

209,０00,０00.０0

应收账款

676，61４，199．1２

应付账款

７3３，２16，17３.05

预付款项

542,2６８,084.６9

预收款项

２，３45,402，１5５.6７

其他应收款

857,4６4，876．０9

应付职工薪酬

５6,1８６,2２3.20

应收关联企业款

应交税费

6６,673,987．76

应收利息

应付利息

应收股利

6０8,５67．１0

应付股利

1０6,6７４，3１6.9５

存货

１，730,77６,22４.54

其他应付款

3０5，２０4,967.1８

其中:消耗性生物资产

应付关联企业款

一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动负债

２3,５20,０00.０0

其他流动资产

其他流动负债

流动资产合计

4，７39,757,５８4.58

流动负债合计

3,855，877,8２３.8１

可供发售金融资产

90,894,6４0.74

长期借款

475,7２7,２72．７２

持有至到期投资

应付债券

长期应收款

长期应付款

长期股权投资

57,203，923.8３

专题应付款

投资性房地产

22８,3６６,7５９.５7

估计负债

固定资产

１,528,6３3,573.４8

递延所得税负债

36,6０7,０5６．４７

在建工程

2１9，４8６,9４１.３1

其他非流动负债

工程物资

7,75６,487．15

非流动负债合计

５1２,３３4,329．１9

固定资产清理

负债合计

4,36８,212,153.00

生产性生物资产

实收资本(或股本)

415,３50,０0０．00

油气资产

资本公积

898,０６７,４35.1０

无形资产

502,143,937.１９

盈余公积

1０5，421,4５5．08

开发支出

81，400.82

减：库存股

商誉

74,784,５３１.3８

未分派利润

929,1１２，63２.55

长期待摊费用

13８,521,420.18

少数股东权益

9０2,062，３48.8４

递延所得税资产

４，56０,24９.５5

外币报表折算价差

-２０,054,574.79

其他非流动资产

5,98０，000.００

非正常经营项目收益调整

非流动资产合计

2，858,41３,865．20

所有者权益(或股东权益)合计

3,2２９,959,２９6．7８

资产总计

7,598,171,４49.7８

负债和所有者(或股东权益)合计

7,5９8，1７1,4４９.78

２．利润表(单位:人民币元)

科目

科目

一、营业收入

６,083,８38,５42.9２

二、营业利润

５11，880，２36.59

减：营业成本

4,７８6,64９,2２1.27

加:补助收入

营业税金及附加

６2,039，643.14

营业外收入

3６,776,302.6７

销售费用

５13,635,７５3.81

减:营业外支出

３,357,４90.20

管理费用

247,３７２,514.1０

其中：非流动资产处置净损失

１,696,１１5.4９

堪探费用

加:影响利润总额的其他科目

财务费用

6,631,４９0.61

三、利润总额

545,２99,049.０6

资产减值损失

1８，296，8４8．8９

减:所得税

１25,２８5，965.７0

加：公允价值变动净收益

加:影响净利润的其他科目

投资收益

62,667,165．４9

四、净利润