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G企业资金管理问题与对策：现状与展望
目录
G企业资金管理问题与对策：现状与展望（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（一）背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（二）研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、G企业资金管理现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
（一）资金结构现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
（二）资金运作效率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
（三）风险管理状况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
（四）内部控制系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
三、G企业资金管理存在的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
（一）资金短缺与闲置并存．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
（二）资金使用效率低下．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
（三）风险管理不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
（四）内部控制薄弱环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
四、G企业资金管理对策建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
（一）优化资金结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
（二）提升资金运作效率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
（三）强化风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
（四）加强内部控制体系建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
五、G企业资金管理未来展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
（一）资金管理趋势预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
（二）G企业资金管理发展方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
（三）面临的挑战与机遇．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
六、结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
（一）研究成果总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
（二）研究不足与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
G企业资金管理问题与对策：现状与展望（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
（一）背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
（二）研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
二、G企业资金管理现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
（一）资金结构现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
（二）资金运用现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
（三）资金收益现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
（四）存在的问题与不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
三、G企业资金管理对策建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
（一）优化资金结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
（二）加强资金运用管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
（三）提升资金收益水平．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
（四
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