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工程支付结算管理制度

一、总则

1.目的

为加强公司工程支付结算管理，规范支付结算流程，确保工程款项支付的准确性、及时性和安全性，保障公司及相关方的合法权益，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司所有工程项目的支付结算管理，包括但不限于工程预付款、进度款、竣工结算款等支付业务。

3.基本原则

依法合规原则：支付结算活动必须遵守国家法律法规和公司相关规定。

准确及时原则：确保支付结算信息准确无误，按照合同约定及时支付款项。

风险控制原则：加强支付结算过程中的风险识别、评估和控制，防范资金风险。

责任明确原则：明确各部门在支付结算管理中的职责，做到责任到人。

二、职责分工

1.工程管理部门

负责工程项目的进度跟踪和质量监督，审核工程进度款支付申请，提供工程实际完成情况的相关资料。

参与工程竣工结算工作，对竣工结算资料的完整性和准确性进行审核。

2.财务部门

负责工程支付结算的账务处理和资金支付，审核支付申请的合规性和准确性。

建立工程支付结算台账，定期与相关部门核对账目，确保账目清晰。

对工程支付结算情况进行统计分析，为公司决策提供依据。

3.合同管理部门

负责审核工程合同条款，确保合同中关于支付结算的约定明确、合理。

参与工程支付结算工作，对合同执行情况进行监督，确保双方按照合同约定履行义务。