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出纳岗位述职报告

第一章出纳岗位概述

1.出纳岗位的重要性

出纳岗位是企业财务管理中至关重要的环节，是企业资金流转的关键节点。出纳人员负责企业的现金收支、银行存款管理、支票及汇票的收付等工作，对于保证企业资金安全、提高资金使用效率具有重要意义。

2.出纳岗位的职责

（1）负责企业现金、银行存款的收付工作，确保资金安全；

（2）审核报销单据，办理报销业务；

（3）及时登记现金日记账、银行存款日记账，保证账实相符；

（4）妥善保管支票、汇票等重要财务凭证；

（5）与银行、财务部门保持良好沟通，确保资金正常流转；

（6）协助企业完成税收申报、审计等工作。

3.出纳岗位的实操细节

（1）每日开