出纳人员试用期转正工作总结.docxVIP

出纳人员试用期转正工作总结

一、试用期工作概述

自[入职日期]加入公司担任出纳岗位以来，我始终以严谨负责的态度对待工作，严格遵守公司财务管理制度及相关法律法规，在试用期内全面熟悉并适应岗位要求，逐步实现从理论到实践的转化。现将试用期内的工作情况总结如下，以期为转正后的工作提供参考与改进方向。

二、岗位职责履行情况

（一）资金收付与账务处理

1.现金业务

累计完成现金收付业务[XX]笔，金额总计[XX]元，确保每笔收支准确无误。每日严格执行现金盘点制度，做到账实相符，及时编制现金日记账，差错率为零。针对大额现金支出，严格落实双人复核流程，杜绝资金风险。

2.银行业务

完成银行账户管理、转账汇款、支票开具等业务[XX]项，涉及金额[XX]万元。熟练操作网上银行系统，确保资金划转及时准确；定期核对银行对账单，编制银行余额调节表，累计发现并处理未达账项[XX]笔，有效保障账账相符。

3.票据管理

妥善保管空白支票、汇票等重要票据[XX]份，建立票据领用登记台账，严格审核票据要素，确保票据流转可追溯。对到期票据及时提醒相关部门处理，未发生票据丢失或逾期兑付情况。

（二）报销审核与流程优化

1.费用报销

审核员工报销单据[XX]份，涉及金额[XX]元，严格对照公司报销制度核查票据真实性、合规性，退回不合规单据[XX]份并协助员工整改。通过与业务部门沟通，总结高频问题形成《报销指引手册》，提升报销效率。

2.流程改进

针对原报销流程中审批节点繁琐的问题，提出电子化审批建议并协助财务部试点运行新系统，将单笔报销平均处理时间从3个工作日缩短至1个工作日，获得同事广泛认可。

（三）财务档案管理

建立出纳档案管理体系，按业务类型分类归档凭证、报表及其他财务资料[XX]册，编制档案目录索引，实现快速检索。定期对档案进行防潮、防火检查，确保资料完整性，为审计及税务检查提供有效支持。

三、学习与成长情况

（一）专业技能提升

1.系统学习《企业会计准则》《现金管理暂行条例》等法规，考取[相关证书名称]，强化合规操作意识。

2.熟练掌握金蝶财务软件及Excel高级函数应用，通过制作资金日报表模板，将数据汇总效率提升40%。

（二）团队协作与沟通

积极参与财务部例会及跨部门协作会议，主动向资深同事请教业务难点[XX]次，与采购、销售等部门建立定期沟通机制，有效解决付款进度、票据传递等问题[XX]项，提升工作协同性。

四、工作中存在的不足与改进措施

（一）问题分析

1.对复杂银行业务（如跨境汇款、保函办理）的操作流程不够熟悉，需进一步加强学习。

2.面对突发性资金需求时，应急响应效率有待提升，存在短时间内协调资源能力不足的情况。

3.财务数据分析能力较弱，未能充分挖掘资金流水数据背后的业务价值。

（二）改进计划

1.制定学习计划，每周抽出[XX]小时学习银行业务操作指南，争取在转正后3个月内独立完成复杂业务。

2.建立应急预案库，梳理常见资金突发场景处理流程，定期与银行、业务部门开展模拟演练。

3.报名参加财务数据分析课程，学习Python、PowerBI等工具，提升数据处理与分析能力。

五、转正后工作计划

（一）短期目标（1-3个月）

1.完成全公司银行账户年检及信息更新工作，确保账户合规使用。

2.协助推进财务共享中心建设，实现报销、资金支付等业务全流程线上化。

3.每季度编制资金使用效率分析报告，为管理层决策提供数据支持。

（二）长期规划（6-12个月）

1.主导优化资金头寸管理方案，降低资金闲置成本，力争年度资金收益率提升[XX]%。

2.参与公司预算编制工作，结合历史资金数据提出合理化建议。

3.推动出纳岗位标准化操作手册修订，形成可复制的工作规范。

六、总结与展望

试用期的工作经历让我深刻体会到出纳岗位作为公司资金流转“守门员”的重要性。在此期间，我不仅夯实了专业基础，更培养了风险防控意识与问题解决能力。未来，我将以更高标准要求自己，持续提升业务水平，为公司财务管理精细化、数字化转型贡献力量。恳请领导批准我的转正申请，我将以更饱满的热情投入工作，不辜负公司的信任与培养。

[姓名]

[日期]