中石化集团资金集中管理信息系统方案介绍.pptx

中石化集团资金管理信息系统方案介绍

3股份公司实施工作安排

4系统功能介绍

5总分账户业务举例

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项目背景介绍

②系统总体架构介绍

内容

1

1.2008年1月，苏树林总经理正式批复《中国石油化工集团公司资金集中管理实施方案》,确定以财务公司为集团内部资金结算平台，通过资金管理信息网络系统，实现中石化集团整体资金集中管理的目标；

2.2008年11月8日，财务公司本部及九家分支机构核心业务成功上线；

3.2008年12月，集团公司中原勘探局、资产公司仪征分公司试点上线；

4.2009年2月，股份公司启动试点工作，确定胜利油田、中原油田、广东石油、

广州石化分公司为试点单位；

5.2009年3月初，开始进行试点企业调研，确定试点实施方案；关键用户于3月底集中在北京开始试点实施工作，完成了总分账户开立方案、未来业务流程设

计、业务测试、上线切换方案、上线准备等工作；

6.2009年6月15日四家试点企业上线试运行，6月底进行四家企业试点总结工作。

7.2009年6月15日-9月30日，进行资金集中管理信息系统在股份公司的推广。

项目背景介绍

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通过系统平台，实现集团公司资金集中管理，按照“以收定支，量入为出”原则，

强化“收支两条线”管理，为收支集中控制、资金统筹运作、筹融资集中管理、内部结算封闭运行，最大限度地提升集团总部的资金调控能力，提高资金使用效率，降低财务风险。

系统建设总体目标

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通过循序渐进的信息化建设，满足中国石化财务公司目前的业务和将要打造的“金融板块”业务目标的需要，为各成员单位提供更专业、迅速、更高质量的金融服务。

客户管理账户管理权限管理后台管理会计总账

系统建设总体目标

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内容

1项目背景介绍

2系统总体架构介绍

3股份公司实施工作安排

4系统功能介绍

5总分账户业务举例

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网银系统

公共部分

统一登录

业务提醒

通知公告

资金集中管理报表

系统

资金计划

协议结算账户管理担保管理

票据管理

工作流

付款业务

报表查询单据打印

ESB平台应用

存款管理

贷款管理

外汇管理

票据管理

融资租赁

个人房贷

资金归集

资金下拨

会计管理

现金本管理清算管理对账管理总分账户逾期转非应计

财务公司核心系统

ATOM

ATOM-网银接口

ATOM-SAP接口

ATOM-ESB接口

企业资金集中管理业务

透支管理

接中

接口

集团企业资金计划及内部交易子系统TMS

对外收付企业资金计划内部账户

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SlopeC

客户管理账户管理市场数据安全、权限

中石化集团资金集中管理信息网络系统全景图

接口

接口

企业资金集中管理业务支撑平台

内部核算内部存贷

股份

SAP系统

财务公司核心业务

股份资金

管理系统

建行系统

工行系统

FMIS

系统

x行系统

内部结算

接中接中

XI平台

1、财务公司核心业务管理功能，包括：存款、贷款、融资租赁、票据、拆借、外

汇结售汇、担保(包括信用证)等；

2、报表功能，为财务公司用户提供资金管理需要的各类报表；

3、在信息安全方面，综合考虑了应用、系统、网络等多方面的风险，按照国家有关要求和中国石化的实际情况，结合系统架构和业务功能特点，在不同环节设置相应的安全功能，设计全面、合理的信息安全防护方案；

4、实现三大类接口，分别为：财银接口、财企接口、财财接口：

财银接口，即财务公司核心业务系统和中石化合作商业银行系统间的接口，通过该接口实现商业银行账户余额查询、账户明细查询、财务公司代理收款、财务公司代理付款、财务公司电子付款、接收和索取电子对账单、接收账户变动通知和账户管理信息通知的功能；

财企接口，即财务公司核心业务系统和SAP系统、TMS系统间的接口；通过接口提供实时查询财务公司账户余额和账户明细、电子付款、电子对账单、账户变动通知等功能；

财财接口，即财务公司核心业务系统和财务公司SAP系统的接口，通过该接口向财务公司提供ATOM系统向SAP系统传输账务处理汇总信息的功能。

系统整体功能介绍

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5、为集团提供资金管理的功能，包括：集团资金池管理功能；企业账户管理和账户交易动态监控功能；资金计划上报、审批及汇总管理；资金集中上收和下拨管理；应收应付票据信息动态管理；内部协议结算管

理；内部核算管理；筹融资管理、额度管理、担保信用证管理等；

6、为集