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基础维修资金管理制度

一、总则

（一）目的

为加强公司基础维修资金的管理，保障公司资产的正常使用，确保维修工作的顺利开展，特制定本管理制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内所有涉及基础维修资金的使用、管理等相关活动。

（三）基本原则

1.专款专用原则：基础维修资金必须专项用于公司各类设施设备、建筑物等的维修、保养，不得挪作他用。

2.预算管理原则：维修资金的使用应纳入年度预算，严格按照预算安排执行，确保资金使用的计划性和合理性。

3.效益优先原则：在保障维修质量的前提下，合理控制维修成本，提高资金使用效益。

4.规范透明原则：维修资金的使用、审批等流程应规范透明，接受公司内部监督和审计。

二、维修资金的来源与构成

（一）来源

1.公司按照一定比例从年度经营预算中提取的专项维修资金。

2.因设施设备更新改造、大型维修等项目获得的专项拨款或补贴。

3.其他依法依规可用于维修的资金。

（二）构成

1.房屋建筑物维修资金：用于公司办公场所、厂房、仓库等各类房屋建筑物的结构、屋面、外墙、门窗等部位的维修和保养。

2.设施设备维修资金：涵盖公司的电气设备、机械设备、给排水系统、消防系统、电梯等各类设施设备的维修、更换、调试等费用。

3.公共区域维修资金：针对公司内公共走廊、楼梯、停车场、绿化区域等公共部位的维修和维护。

三、维修资金的预算管理

（一）预算编制

1.各部门应根据本部门所负责的设施设备、区域等的实际情况，每年年底前提出下一年度的维修资金预算申请。

2.申请内容应包括维修项目名称、维修内容、预计维修费用、维修时间等详细信息。

3.行政部门负责汇总各部门的预算申请，结合公司整体经营状况和资产状况，编制公司年度基础维修资金预算草案。

4.预算草案经公司管理层审核通过后，提交公司董事会审议批准。

（二）预算执行

1.维修资金预算一经批准，必须严格执行。各部门应按照预算安排组织实施维修项目，不得擅自调整预算。

2.如因特殊情况需要调整预算，必须按照原预算编制和审批程序进行申请和审批。

3.行政部门应定期对维修资金预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题。

（三）预算调整

1.在预算执行过程中，如遇下列情况之一，可申请预算调整：

国家政策法规发生重大变化，导致维修项目和费用发生较大变动。

因不可抗力因素，如自然灾害、重大事故等，造成设施设备损坏，需要增加维修资金。

公司业务发展、经营布局调整等原因，导致部分设施设备维修需求发生变化。

2.预算调整申请应详细说明调整原因、调整内容、调整金额等，并附相关证明材料。

3.预算调整申请经行政部门审核、公司管理层审批后执行。

四、维修资金的使用管理

（一）使用申请

1.各部门或使用单位在进行维修项目前，应填写《基础维修资金使用申请表》，详细说明维修项目的基本情况、维修原因、维修方案、预算金额等。

2.申请表需经部门负责人签字确认，并提交行政部门审核。

（二）审核流程

1.行政部门收到使用申请表后，对维修项目的必要性、合理性、预算金额等进行审核。

2.对于金额较小的维修项目（具体金额标准由公司另行规定），行政部门审核通过后即可安排维修。

3.对于金额较大的维修项目，行政部门审核后提交公司管理层审批。管理层审批通过后，方可进行维修项目的实施。

（三）维修实施

1.经审核批准的维修项目，由申请部门或使用单位负责组织实施。

2.维修实施过程中，应严格按照维修方案进行施工，确保维修质量。

3.如需变更维修方案，必须提前报行政部门和公司管理层批准。

（四）费用结算

1.维修项目完成后，施工单位应提交维修项目结算报告，包括维修项目明细、费用清单、验收报告等。

2.申请部门或使用单位负责对结算报告进行初审，确认无误后提交行政部门审核。

3.行政部门审核通过后，按照公司财务制度办理费用结算手续。

4.维修费用的支付应严格按照合同约定和公司财务审批流程进行，确保资金支付的准确性和安全性。

五、维修资金的审批管理

（一）审批权限

1.维修金额在[X]元以下的：由行政部门负责人审批。

2.维修金额在[X]元至[X]元之间的：由公司分管领导审批。

3.维修金额在[X]元以上的：由公司总经理审批，重大维修项目需提交公司董事会审议批准。

（二）审批流程

1.使用部门提交申请：填写《基础维修资金使用申请表》，并附相关资料。

2.部门负责人审核：对维修项目的必要性、合理性等进行审核，签字确认。

3.行政部门初审：审核维修项目的预算、方案等，提出审核意见。