团建活动经费管理制度.docxVIP

团建活动经费管理制度

总则

一、目的

为规范公司团建活动经费的使用和管理，提高团建活动的质量和效果，增强员工的凝聚力和归属感，特制定本管理制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工及各部门组织的团建活动，包括但不限于户外拓展、聚餐、旅游等形式的活动。

三、管理原则

1.合理预算原则：各部门在组织团建活动前，应根据活动的规模、内容和时间等因素，合理编制活动预算，并经上级领导审批后方可执行。

2.节约高效原则：在保证团建活动质量的前提下，应尽量节约经费，避免浪费。同时，应提高活动的效率，确保活动能够达到预期的效果。

3.公开透明原则：团建活动经费的使用情况应公开透明，接受公司全体员工的监督。各部门应定期向公司人事部门报送团建活动经费的使用情况，人事部门应定期对团建活动经费的使用情况进行汇总和公示。

4.审批备案原则：团建活动经费的使用应严格按照公司的审批流程进行，经相关领导审批后方可执行。同时，各部门应将团建活动的方案、预算、执行情况等相关资料备案，以备查阅。

经费来源与预算编制

一、经费来源

1.公司年度预算中专门划拨的团建活动经费。

2.各部门通过自筹等方式获得的团建活动经费。

二、预算编制

1.各部门应在每年年初根据公司的年度团建计划和本部门的实际情况，编制本年度的团建活动预算，并经部门经理审核后报公司人事部门。

2.公司人事部门应根据各部门的团建活动预算，综合考虑公司的年度预算和整体发展规划，编制公司的年度团建活动预算，并经公司领导审批后执行。

3.团建活动预算应包括活动的各项费用，如交通费用、餐饮费用、住宿费用、场地租赁费用、活动道具费用等，同时应预留一定的备用金，以应对突发情况。

经费申请与审批

一、经费申请

1.各部门在组织团建活动前，应向公司人事部门提交团建活动经费申请报告，申请报告应包括活动的时间、地点、内容、参与人员、预算等相关信息。

2.公司人事部门应在收到团建活动经费申请报告后，对申请报告进行审核，审核内容包括活动的必要性、预算的合理性等。如果申请报告符合公司的相关规定，人事部门应将申请报告提交给公司领导审批；如果申请报告不符合公司的相关规定，人事部门应将申请报告退回给申请部门，并说明原因。

二、经费审批

1.公司领导应在收到团建活动经费申请报告后，对申请报告进行审批。审批内容包括活动的必要性、预算的合理性、活动的安全保障等。如果申请报告符合公司的相关规定，公司领导应批准申请报告，并签署审批意见；如果申请报告不符合公司的相关规定，公司领导应拒绝批准申请报告，并说明原因。

2.对于金额较大的团建活动经费申请，公司领导应召开专题会议进行讨论和审批。在讨论和审批过程中，应充分听取各方面的意见和建议，确保团建活动的质量和效果。

经费使用与报销

一、经费使用

1.各部门在获得团建活动经费批准后，应按照申请报告中的预算内容使用经费。在使用经费过程中，应严格遵守公司的财务管理制度，不得超预算使用经费。

2.团建活动经费的使用应遵循公开透明的原则，各部门应将经费的使用情况及时向公司人事部门汇报，人事部门应定期对经费的使用情况进行检查和监督。

3.团建活动经费的使用应注重节约和高效，各部门应根据活动的实际情况，合理安排经费的使用，避免浪费。

二、报销流程

1.团建活动结束后，各部门应及时整理活动的相关费用票据，并填写团建活动经费报销单。报销单应包括活动的时间、地点、内容、参与人员、费用明细等相关信息。

2.各部门应将团建活动经费报销单及相关费用票据提交给公司人事部门，人事部门应对报销单及相关费用票据进行审核，审核内容包括费用的合理性、票据的真实性等。如果报销单及相关费用票据符合公司的相关规定，人事部门应将报销单及相关费用票据提交给公司财务部门；如果报销单及相关费用票据不符合公司的相关规定，人事部门应将报销单及相关费用票据退回给申请部门，并说明原因。

3.公司财务部门应在收到团建活动经费报销单及相关费用票据后，对报销单及相关费用票据进行审核，审核内容包括费用的合理性、票据的真实性、报销手续的完整性等。如果报销单及相关费用票据符合公司的相关规定，财务部门应按照公司的财务管理制度进行报销；如果报销单及相关费用票据不符合公司的相关规定，财务部门应将报销单及相关费用票据退回给人事部门，并说明原因。

活动组织与管理

一、活动组织

1.各部门应指定专人负责团建活动的组织工作，确保活动的顺利进行。

2.团建活动的组织人员应提前做好活动的各项准备工作，如活动场地的预订、活动道具的准备、活动人员的通知等。

3.团建活动的组织人员应在活动现场做好活动的组织和管理工作，确保活动的安全和秩序。