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出纳人员岗位说明书大全
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(岗位说明书)
姓名：____________________
单位：____________________
日期：____________________
编号：YB-BH-022895
文秘知识|SecretarialKnowledge
岗位说明书
出纳人员岗位说明书大全
说明：本文秘知识的基本作用为经过学习熟练掌握公关与文秘专业的基本理论与基
本知识，熟悉现代文书学、秘书学的原理和方法、具有较强的写作能力、能熟练地
从事文书、秘书事务工作，日常办公管理及公共关系等工作。如有需要，可以直接
下载改编或直接打印使用。
范文一
1,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类
帐簿.
2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备
案决策.
3,编制资金,供销成本费用,管理费用预算,控制成本预算,制定,分析进销预算,
处理其他有关预算的事项.
4,建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算
资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项.
5,负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)
票据,做到帐款,票据数目清楚.
6,及时处理公司领导交办的其他事项.
范文二
一,要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要
拒绝办理报销手续.
二,要根据原始凭证,记好现金和银行帐.书写整洁,数字准确,日清月结.
第2页
文秘知识|SecretarialKnowledge
岗位说明书
三,严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白
条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致.
四,负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作.
五,负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿.
六,加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金,各
种印章,空白支票,空白收据及其他证卷.
七,负责作好工资,奖金,医药费的造册发放工作.
八,负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支
付现金.
九,及时与银行对帐,作好银行对帐调节表.
十,根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况.
十一,严格遵守,执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
范文三
一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。
二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。
三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，
银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有
退票要及时追回。
四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票
时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。
五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。
六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必
须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严
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