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内部账户开户解决方案

结算中心内部账户指为企业集团实行资金的集中管理，成员单位在结算中心所开立的账

户，用于核算企业在结算中心的归集资金。内部账户开户的流程及具体操作如下：

1.业务单元

启用结算中心职能的业务单位才能作为内部账户的开户网点

启用会计主体职能的业务单元才能作为内部账户的开户单位

2.资金业务委托关系

在资金业务委托关系节点新增结算中心为新世纪股份，业务会计主体为新世纪科技的委

托关系，根据实际情况启用内部存款、代理付款、代理收款业务，注意内部存款业务是必须

启用的，否则无法做内部账户开立。

3.工作流设计

在【工作流设计】节点，对开户申请单设置一个审批流程

如开户申请单未设置审批流，则开户申请单提交时系统会提示如下错误

4.成员单位发起开户

4.1.成员单位新增开户申请

成员单位在【开户管理】节点新增保存开户申请单，开户申请单为待提交状态

注意开户类型选结算中心开户，开户网点参照的是结算中心

4.2.成员单位提交开户申请

成员单位提交开户申请单，提交后开户申请单状态更新为审批中

4.3.成员单位审批开户申请

成员单位审批开户申请单，审批后开户申请单状态更新为待办理

4.4.结算中心复核开户申请

结算中心在内部账户工作台节点复核已受理的开户申请单，如果不同意开户或开户信息

有误也可以拒绝受理

4.5.结算中心受理开户申请

结算中心在内部账户工作台节点受理成员单位提交的开户申请单

受理开户申请单时需要手工录入该内部账户在结算中心的期初余额，如果不同意开户或

开户信息有误也可以拒绝受理

4.6.同步开户申请状态

结算中心复核通过后，成员单位录入的开户申请单状态更新为已办理

4.7.同步银行账户档案

结算中心复核通过后，系统自动同步生成一条成员单位的银行账户档案

5.结算中心发起开户

5.1.结算中心账户开户

结算中心在【内部账户工作台】节点做账户开户

5.2.结算中心复核开户

结算中心在【内部账户工作台】节点做开户复核

5.3.成员单位补录信息

成员单位在【开户管理】节点可查到结算中心复核的内部账户，并对其进行补录操作。

5.4.同步银行账户档案

成员单位补录通过后，系统自动同步生成一条成员单位的银行账户档案