报销注意事项小结2021.4.6.docx

关于报销结合退票情况总结了以下一些内容发给大家，同时在一体化中作操作指引供大家参阅：

首先进入系统后同时有几个项目的切换到费用发生的项目，个人收款帐户信息维护准确，对公报销，对公中是个人的常用帐户都事先增加维护好后引用。

一、报销凭证外观

1、报销凭证移交至财务时整齐整洁，除了抵扣发票专票联外，别的票据用全用胶水（不用胶棒，干了容易掉，不能用别针回形针）平铺粘贴好,抵扣发票专票联平放在附件里寄带到财务不用粘贴。原始单据一律不得涂改、不能有划痕。

2、票据内容合理合法，发票购票信息准确无误不能多字少字，发票专用章上、发票上不能出现娱乐字样，烟、酒、茶、洗浴发票不能报销。手撕发票同一笔中按盖章单位名称在国税网上查一张真伪当纸字附件并上传到系统。

3、移交清单按顺序整理，笔数，金额计算准确无误(因金额计算错误的已退过很多次票，此项退票真的太浪费时间！)。电子表移交清单发送财务同时自行保存好，款到个人帐户时方便核对有无漏报。

4、原始凭证所有纸字附件同时上传到一体化中。所有作为报销事项的票据原件（流程到任总审完通过后打印的封面不计）和系统上传附件保持一致。

?二、差旅费报销

1、因公出差差旅费报销出差天数大于15天一定事前打出差报告申请表领导签字并需要人资部证明。学习或参加会议的一定要附上盖有公章的通知书。

出差申请：

为不走纸字签字报告节省时间，一体化增加了如下流程，大家参照执行：

这个流程只要项目经理审批或部门经理审核，完结。打印系统通过流程的出来作为出差申请纸字附件。

在实际报销时，点开事前申请单号SQD2006202007002385这个编号会自动带入。

2、滴滴打车电子发票需要附上行程单并上传当附件。但录入时注意：不在出差期间的市内的士费不能报销。

3、出差途中餐票日期要和出差车票日期对应，报了餐费就不能报途中补助。比如：从成都1-5号去上海中有餐费120元要报，则补助为：100+120+80=300元，或不报餐费补助为：100+3*25+80=255元，原则上餐费不超过40元/人/餐。领导班子成员（一般是拿年薪领导）有车接送的没有补助，没有接送的按车票或机票张数计算补助。补助都在备注中详细注明。

2020.12.31止，经理部内部出差不在给予补助，望周知。

4、路桥、停车费间在通用报销单录入：间接费用\车辆使用费-路桥及停车费。

5、洗车费，汽车保养维修费在通用报销单录入：间接费用\车辆使用费-维修保养费。

6、报一建安全员等等考试的人员在报销差旅等费用时需等考试通过后附上通过证明予以报销。

三、办公用品

1、各部门各项目在购买办公用品前必须事前打好购买需要请购清单报告，领导签字。若部门或项目需临时请购急需办公用品的，由请购部门或项目填写《办公用品请购计划表》，经有关人员审批后同意后实施采购和发放。其中请购单价在500元(含)以下由主控部门负责人或项目经理审批；请购单价超过500元(不含)以上或请购总价超过1000元（含）的须报单位2/3主管领导审批。单价超过5000元的办公用品应按照固定资产管理办法执行。

2、复印机租赁费、（资料打印费、制作费等需要明细清单）。录入系统时选对应的间接费/办公费/冲晒印刷费科目选项。

3、邮寄费一定附上运单明细清单才给报销。录入间接费用\办公费-邮寄费。

4、油费报销上传油卡领用签字表录入（表格见后附表）

5、办公饮用水进，间接费用\办公费-物料消耗

6、住宿费报销，发票+住宿清单，和车票一起报销

四、CI和防疫物资等安全性费用

科目选项都入安全生产费?，金额对应填写，对外支付款的在“对外成本费用付款申请”中录入，职工已垫付款的在通用报销中录入。大于2000元的报销一定得附上转帐转款记录凭证

第一个框选相对应的科目选项内容，第二个框填不含税金额。

安全生产费类录入2020.8月底系统变更如下：

五、机关和各项目食堂购菜食品费，水果等费用

系统优化：职工福利费、职工教育经费等薪酬事项优化，通用报销和对外成本费用报销职工教育经费和福利费，不用报销事项不用选择应付职工薪酬-福利费或职工教育经费，直接选工程施工成本下面的费用科目。请大家录入注意下，不能再选应付职工薪酬费用选项。比如：项目报食堂费用的录入时

录入如下：

六、餐费报销

餐费报销原则上不超过40元/人/餐,备注中注明几人用餐.开票时单张发票不超过2000元，录入系统时一笔不超过2000元。2021.4.1日起安司通知餐费合计一笔不超过2万，按发票金额分行录入并在备注中注明多少人用餐。此项费用报销金额很大，请各位节约成本、合理支出。

发票章上有娱乐二字的发票不能报销，大家在拿发票时也注意下

发票上不能有污渍，抵扣联不能报销

所有职工已垫付大于2000元的费用