会计信息化 总账管理子系统期末处理.pptx

任务2.3总账管理子系统期末处理

○任务引例2015年1月末，潍坊东江电子设备有限公司完成总账管理子系统的日常业务处理和其他外部子系统日常业务处理及期末处理后，需要进行总账管理子系统的期末处理。那么，总账管理子系统期末处理包括哪些工作？赵丽、丁浩、李慧又该如何分工、合作呢？

○任务实施一、银行对账以出纳“03李慧”的身份注册企业门户。用户名：03；密码：3；账套：[001]潍坊东江电子设备有限责任公司；会计年度：2015；操作日期：2015年1月31日

（一）输入银行对账期初数据潍坊东江电子设备有限公司银行对账期初数据如下：银行账的启用日期为2015.01.01，工行人民币户企业日记账调整前余额为315003.29元，银行对账单调整前余额为420003.29元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款105000元。

（一）输入银行对账期初数据（1）执行系统菜单“现金→设置→银行期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。如图3-76所示。

（一）输入银行对账期初数据（2）选择科目“100201工行存款”。（3）单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。（4）确定启用日期“2015.01.01”。（5）输入单位日记账的调整前余额“315003.29”；输入银行对账单的调整前余额“420003.29”。如图3-77所示。

（一）输入银行对账期初数据（6）单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。（7）单击“增加”按钮。（8）输入日期“2014.12.31”，借方金额“105000”。如图3-78所示。（9）单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

（二）录入银行对账潍坊东江电子设备有限公司银行2015年01月份银行对账单如表3-7所示。表3-7潍坊东江2015年01月份银行对账单日期结算方式票号借方金额贷方金额2015.01.03201XJ001?100002015.01.06202ZZ101?234002015.01.22204DH0001?175000

（二）录入银行对账（1）执行系统菜单“现金→现金管理→银行账→银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。如图3-79所示。

（二）录入银行对账（2）选择科目“100201工行存款”。（3）单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。（4）单击“增加”按钮。（5）按表3-7输入银行对账单数据。（6）单击“保存”按钮。如图3-80所示。

（三）银行对账1.自动对账（1）执行“现金→现金管理→银行账→银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。如图3-81所示。

1.自动对账（2）选择科目“100201工行存款”。（3）单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。（4）单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。（5）输入截止日期“2015.01.31”，默认系统提供的其他对账条件。如图3-82所示。

1.自动对账（6）单击“确定”按钮，显示自动对账结果。（7）单击“检查”按钮，显示自动对账平衡检查结果。如图3-83所示。

2.手工对账（1）在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。（2）对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。如图3-84所示。

（四）输出余额调节表1.自动对账（1）执行系统菜单“现金→现金管理→银行账→余额调节表查询”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。如图3-85所示。

（四）输出余额调节表1.自动对账（2）选中科目“100201工行存款”。（3）单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。如图3-86所示。（4）单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。

二、自动转账（一）转账定义以总账会计“02丁浩”的身份注册企业门户。用户名：02；密码：2；账套：[001]潍坊东江电子设备有限责任公司；会计年度：2015；操作日期：2015年1月31日

1.自定义结转设置（1）执行系统菜单“总账→期末→转账定义→自定义结转”命令，进入“自动转账设置”窗口。如图3-87所示。

1.自定义结转设置（2）单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。（3）输入转账序号“0001”，转账说明“计提短期借款利息”；选择凭证类别“转账凭证”。如图3-88所示。

1.自定义结转设置（4）单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。（5）确定分录的借方信息。选择科目编码“5503”，方向“借”，输入金额公式“JG()”。（6）单击“增行”按钮。（7）确定分录的贷方信息。选择科目编码“2191”，方向“贷”，输入金额公式“QM(2101,月,贷)*0.08/12”。如图3-89所示。（8）单击“保存”按钮。

2.期间损益结转设置（1）执行系统菜单“总账→期末→转账