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固镇县老旧小区改造完善项目专项债券实施方案

目录

一、实施方案概要1

二、项目事前绩效评估3

（一）项目实施必要性、公益性、收益性3

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度4

（三）项目资金来源和到位可行性4

（四）项目收入、成本、收益预测合理性4

（五）债券资金需求合理性5

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点6

（七）绩效目标合理性6

三、发行人及实施方简介9

（一）区域情况简介9

（二）区域经济情况10

（三）区域财政情况10

（四）项目实施单位12

四、项目基本情况13

（一）建设地点13

（二）老旧小区现状13

（三）拟建设内容和规模16

（四）项目建设计划及手续进展20

五、项目建设方案21

（一）改造思路21

（二）建设目标与策略22

六、项目重大经济社会效益分析23

（一）推动全面实现小康社会23

（二）发展城市经济、增加就业23

七、项目投资估算与资金筹措25

（一）投资估算25

（二）资金筹措方案33

固镇县老旧小区改造完善项目专项债券实施方案

八、项目预期收益测算34

（一）项目收入预测34

（二）项目成本预测48

（三）净收益预测58

九、资金平衡方案60

（一）政府债券融资本息60

（二）融资平衡情况及本息保障倍数61

（三）压力测试61

（四）平衡方案现金流量测算表62

十、债券发行方案65

（一）发行依据65

（二）发行计划66

（三）发行场所67

（四）品种和数量67

（五）兑付安排67

（六）发行费67

（七）承销或招投标67

（八）信息披露计划67

十一、风险管理与资金管理69

（一）项目风险及应对措施69

（二）债务资金管理保障措施70

（三）投资者还款保障措施71

固镇县老旧小区改造完善项目专项债券实施方案

一、实施方案概要

《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理的若干意

见》中明确提出：要稳步实施城中村改造，有序推进老旧住宅小区的

综合治理，危房和非成套住房改造，到2020年基本完成现有的城镇

棚户区、城中村、危房和老旧小区改造。

安徽省住房和城乡建设厅联合多部门印发了《安徽省推进城镇老

旧小区改造行动方案》，按照“应改尽改”要求，持续推进老旧小区整

治改造。2019年至2021年，计划整治改造老旧小区2600个左右，

其中，2019年600个、2020年1000个左右、2021年1000个左右。

2021年以后，着力开展疑难复杂项目攻坚，持续推进老旧小区整治

改造。

基于上述背景，固镇县拟实施固镇县老旧小区改造完善项目，本

项目的实施是保障和改善民生工作的重要组成部分，有利于改善群众

居住环境，维护社会和谐稳定，确保国家长治久安、人民安居乐业，

为提高人民生活水平、实现和谐社会奠定坚实的基础，项目兼具公益

性和经济性。

本项目实施单位为固镇县住房和城乡建设局；建设内容主要是对

固镇县城区8个老旧小区市政基础设施、公共服务设施及小区整体面

貌进行整治；建设期自2020年12月—2025年11月。目前项目已获

得立项批复、可研批复、环境影响登记表和相关用地说明。

本项目总投资44344.51万元，其中项目单位自筹9344.51万元（占

总投资21.07%），剩余35000.00万元（占总投资78.93%）拟通过政