1、实施方案-相山经开区基础设施建设项目.pdfVIP

目录

一、基本情况2

(一)区域财政经济基本情况2

(二)项目基本情况3

(三)项目投资建设方案4

(四)项目前期工作情况13

(五)项目工程建设进度计划14

(六)项目建设资金投入计划14

二、项目重大经济社会效益分析15

(一)经济效益15

(二)社会效益15

(三)项目实施的总产出和效果16

(四)项目预期绩效评估17

三、项目总投资估算、资金筹措和资金管理方案19

(一)项目估算总投资19

(二)资金筹措方案21

(三)资金管理方案21

四、项目预期收益涉及的相关收费政策24

(一)相关的收费政策24

(二)相关收费政策的合法合规依据24

(三)项目覆盖群体分布24

(四)专项收入和政府性基金收入的规模24

五、项目预期收益、支出以及融资平衡情况24

(一)基础数据的选取24

(二)项目预期收入的测算25

(三)项目预期支出的测算31

(四)项目融资本息的测算35

(五)项目资金平衡的测算35

(六)项目本息保障倍数39

六、债券发行方案40

(一)发行依据40

(二)发行计划42

(三)发行场所42

(四)品种和数量42

(五)兑付安排42

1

(六)发行费用42

(七)承销或招投标42

(八)信息披露计划42

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估43

(一)影响项目施工进度或正常运营的风险43

(二)影响融资平衡结果的风险44

(三)项目风险管理措施45

八、其他需要说明的事项46

1

安徽淮北相山经济开发区管理委员会申报的相山经济开发区基础设施建设

200000.002020

项目，拟参与发行地方政府专项债券人民币万元，其中年已发行

9000.00万元；2023年发行75000.00万元，其中2023年1月已发行专项债券

20600.00万元，2023年5月已发行专项债券5000.00万元，2023年7月已发行专项

34000.002023963400.0046600

债券万元，年月发行万元（省级统一收回债券资金

万元，相山区内部调剂1400万元给住建局）；2024年发行40000.00万元，期限均

为15年，其中2024年2月已发行专项债券4000.00万元，2024年6月已发行专项债

券9700.00万元（因债券实际发行利率还未挂网公告，债券利率暂按照3.8%测

算），本次拟发行专项债券4900.00万元。2025年计划发行76000.00万元，债券

期限15年。已发行债券按实际利率测算，拟发行债券参考安徽省2024年发行的

非标专项债利率水平按年利率3.8%测算，利息每半年支付一次，到期一次还本，

发行费用按发行额的1‰估算，本息覆盖倍数为1.63倍。按照财政部的要求，此

次专项债券纳入2020-2024年政府性基金预算管理。

一、基本情况

（一）区域财政经济基本情况