1、桐城经济技术开发区双新产业园基础设施及配套建设项目实施方案.pdfVIP

目录

摘要3

一、项目基本情况5

（一）安徽省/桐城市国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况5

1.项目符合国家和安徽省专项规划5

2.项目符合桐城市专项规划10

3.桐城市基本情况及项目背景介绍10

（二）发行人近三年的财政、经济和债务情况13

（三）项目情况13

（四）前期工作情况19

1.项目建设计划及开工情况19

2.已完成的前期工作19

二、经济社会效益分析19

（一）经济效益分析19

（二）社会效益分析19

（三）本项目具有显著公益性22

（四）项目预期绩效评估23

三、估算及资金筹措方案25

（一）投资估算25

1.编制依据及原则25

2.项目总投资26

3.建设费用投资明细26

（二）资金筹措方案28

1.资金来源28

2.资金使用计划28

3.项目资金保障措施29

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况31

（一）预期收益31

1.项目收入31

2.项目运营成本34

3.相关税费37

4.项目损益39

（二）资金测算平衡情况40

1.偿债计划表40

2.融资平衡表41

3.偿债能力评估44

（三）独立第三方专业机构进行评估意见45

1.会计师事务所评估意见45

2.律师事务所评估意见45

五、项目融资计划47

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划47

1.发行依据47

2.发行计划48

3.发行场所49

4.品种和数量49

5.时间安排49

6.上市安排49

1

7.兑付安排49

8.发行费49

（二）专项债券投资者保护措施49

六、项目建设与运营方案51

（一）项目建设方案51

（二）项目运营方案76

1、项目法人负责制77

2、资金管理制77

3、项目招投标制77

4、合同管理制77

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估80

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施80

1.自然环境和施工条件80

2.来源于施工方的风险因素81

3.来源于设计单位的风险因素82

4.来源于供应商的风险因素82

5.资金落实情况83

6.工程事故83

（二）影响项目收益的风险及控制措施84

1.经营风险84

2.市场风险84

3.财务风险85

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施86

1.投资测算不准确风险86

2.利率波动风险86

3.存续债券周转偿还不畅风险86

八、还款保障情况88

（一）还款责任及保障88

（二）项目资产管理88

（三）项目收入管理88

（四）资金管理方案89

1.主管部门及职责89

2.资金专户管理89

3.资金流入管理90

九、信息披露计划100

2

摘要

本项目位于桐城经济技术开发区双新产业园，是桐城市

落实长三角一体化，促进区域循环经济的发展，优化投资招

商环境，全面做好“六稳”工作，特别是“稳就业、稳投资、稳预

期”的重要举措。本项目具有显著社会公益性：新建标准化厂

房可以吸引当地及长三角地区工厂入驻，入驻企业将带动区域

就业，提供更多的就业岗位。配套的路网及供水，天然气，城

市污水，排水，供电，电信等建设，有效完善城市基础设施

和城市环境品质，提高桐城市形象，改善人民生活，促进社会

和谐和经济发展。

本项目已完成开工前的大部分准备工作（取得立项批

复、可研编制完成、取得可研批复、完成用地预审、取得选

址意见书、取得环境影响报告的批复），为已开工项目。本

项目前期工作充分,目前已开工建设，债券到位后能立即形成

新的实物工作量。

本项目总投资为45638.00万元，其中资本金10638.00万

元，占总投资的23.31%，资本金来源于财政预算资金；计划

发行专项债券融资35000