1.1-金安区学前教育提升工程（三期）项目《总体实施方案》.pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）金安区经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

1.参与主体2

2.项目基本情况2

（三）建设方案3

1.建筑设计3

2.结构设计方案4

3.设备专业设计方案5

4.电气设计方案7

二、经济社会效益分析11

三、绩效评估分析11

(一)事前绩效评估情况11

1.项目实施的必要性、公益性、收益性；11

2.项目建设投资合规性与项目成熟度；12

3.项目资金来源和到位可行性；13

4.项目收入、成本、收益预测合理性；13

5.债券资金需求合理性；15

6.项目偿债计划可行性和偿债风险点；15

7.绩效目标合理性；16

（二）绩效目标16

1.设定情况16

2.审核情况18

四、项目投资估算及资金筹措方案18

（一）投资估算18

1.项目合规情况18

2.项目投资估算18

（二）资金筹措方案24

1.资金来源24

2.项目分年度融资情况24

3.项目实施计划24

4.资金筹措及使用计划25

5.资金管理方案26

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况31

（一）预期收益31

1.项目收入31

2.项目成本35

3.相关税费37

4.项目可偿债收益37

（二）债务还本付息情况40

1.专项债券还本付息情况40

2.市场化融资还本付息情况42

3.总体债务还本付息情况42

（三）偿债指标计算42

1.总投资收益率项目可偿债收益/总投资42

2.总债务本息保障倍数项目可偿债收益/总债务融资本息42

3.总债务本金保障倍数项目可偿债收益/总债务融资本金42

4.专项债券本息保障倍数项目可偿债收益/专项债券本息42

5.专项债券本金保障倍数项目可偿债收益/专项债券本金42

（四）资金测算平衡情况42

1、项目现金流收益预测假设42

2、项目现金流量表预测明细如下：43

（五）其他事项说明53

（六）独立第三方专业机构进行评估意见53

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估53

（一）影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施53

1.工期风险53

2.质量风险53

3.设计风险53

4.信誉风险54

5.法律风险54

6.环境风险54

（二）影响项目收益的风险及控制措施54

1.经营风险54

2.市场风险54

3.财务风险54

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施55

1.投资测算不准确风险55

2.利率波动风险55

七、风险管理55

1.强制度约束，促规范55

2.优化支出结构，降风险55

3.提监管力度，保透明56

4.强管控，建机制56

八、还款保障措施56

（一）项目预期现金净流量有限用于平衡本项目还本付息56

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案...56

（三）落实加强政府债务预算管理57

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制57

九、风险应急处置预案57

（一）总则57

1.目的57

2.工作原则57

3.编制依据58

4.适用范围58

（二）组织指挥体系及职责59

1.应急组织机构59

2.部门职责59

（三）预警和预防机制60

1.预警监测60

2.信息报告60

3.分类处置61

4