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安徽天柱山旅游学校扩建工程（二期、三期）项目实施方案

目录

一、基本情况1

（一）项目建设背景1

（二）本项目提出背景7

（三）专项债发行依据7

（四）项目建设的必要性9

（五）潜山市财政基本情况11

（六）潜山市债务状况11

二、项目概况13

（一）项目名称及所述领域13

（二）实施计划13

（三）项目位置13

（四）建设单位及概况14

（五）建设内容及规模14

（六）主要建设方案17

三、经济社会效益分析及项目预期绩效评价35

（一）项目的社会效益分析35

（二）项目对所在地的互适性分析37

（三）社会风险分析38

（四）风险分析及防范措施39

（五）项目预期绩效评估42

四、项目投资估算及资金筹措方案48

安徽天柱山旅游学校扩建工程（二期、三期）项目实施方案

（一）项目投资估算48

（二）资金筹措方案49

（三）资金管理方案49

五、项目收益、成本与融资自求平衡分析（资金平衡方案）51

（一）评估测算依据51

（二）项目收益及现金流入预测假设52

（三）评估测算参数52

（四）评估测算收入及成本53

（五）项目收益、经营期净经营现金流和融资平衡情况64

（六）财务分析结论67

（七）财务风险分析67

六、项目融资计划69

（一）计划融资情况69

（二）专项债券投资者保护措施69

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估72

（一）影响融资平衡结果的风险及控制措施72

（三）市场风险74

八、还款保障情况75

（一）建立完善政府债务风险防控机制75

（二）实行政府性债务限额管理75

（三）有效防范化解政府债务风险、严格政府债务风险监管...76

（四）落实加强政府债务预算算理76

安徽天柱山旅游学校扩建工程（二期、三期）项目实施方案

（五）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制77

九、主管部门责任78

安徽天柱山旅游学校扩建工程（二期、三期）项目实施方案

一、基本情况

（一）项目建设背景

1、潜山市简介

潜山市位于大别山南麓，长江北岸，皖河上游，县域地理坐标在

东经116°14-116°41、北纬30°27-31°04之间，总面积

1686.03k㎡，其中耕地面积36.03万亩，山场面积131万亩，水面

面积9.2万亩，素称“七山一水二分田”。

潜山市坐落于安徽省西南部，为皖西南中心地带，是长江中下游

与大别山区的结合部，扼大别山咽喉，濒临长江黄金水道，毗邻合肥、

安庆空港、105、318国道、合九铁路、沪蓉高速公路贯穿县境，构

筑起连接全国交通大动脉的立体交通网。

截至2019年末，潜山市共有各类学校151所，其中：幼儿园49

所、小学55所、初中38所、高中7所、特殊教育1所、中等职业教

育1所。年末在校学生总数62393人，其中：普通高中在校学生10738

人，初中在校学生13965人，中等职业教育在校学生1794人。小学

学龄儿童入学率100%；初中学龄人口入学率100%。

2、建设单位简介

本项目建设单位为潜山市教育局，教育局是人民政府的职能部

门，贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；研究

制定全市教育发展战略及实施办法；监督、检查乡、镇和各级各类学

校贯彻执行情况。

主要工作职能：贯彻执行国家教育工作法律、法规和方针、政策；

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安徽天柱山旅游学校扩建工程（二期、三期）项目实施方案

研究拟定教育改革与发展政策并监督实施；拟订并组织实施全市教育

事业发