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现金预支管理制度(1)

现金预支管理规定

一、目的

为了规范公司现金预支管理，保障各部门现金使用需求，有效管理现金，制定本管理规定。

二、现金预支的类型

现金预支包含个人预支、事务性预支及固定备用金。

1.个人预支，与公司的经营业务无关，由使用人提起申请；

2.事务性预支，指因执行某项事务而产生的预支，包括：出差预支，招待预支，采购预支，其他事务性预支等等，由经办人提起申请；

3.固定备用金，指公司为执行某一系列常规性事务，需要经常性提前支付而准备的现金，如出纳备用金，综合事务备用金（快件，运费，机票等）。

该用户很懒，什么也没介绍

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