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某公司YonSuit e项目XXX调研问卷

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业务解决方案

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XX公司YonSuite项目XX调研问卷

用友网络科技股份有限公司

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2011-1-23

应收管理

组织及职责管理

请描述应收管理涉及的组织管理架构：

请描述岗位、人员配置、职责范围：

请描述财务部应收管理日常与那些其他部门关系比较紧密，主要涉及那些工作？

应收业务流程及相关业务

?普通应收业务：应收事项收款应收核销

请按照角色用文字描述应收业务流程：

是否有明确的坏账管理规定？?是?否如是，请简述坏账管理相关流程：

其他应收业务重要流程：

应收管理相关业务特性

应收事项的会计期间是如何管理的？请简单描述_____________________________

是否有外币订单？?是?否如果，目前都涉及那些外币_______________________

发票应收帐款科目是否需要明细？?是?否如是，是否明细到客户？?是?否

每月收款大约多少笔?_______________额度大致多少？_______________________

是否允许部分收款？?是?否

月末已发货物未到款如何处理?用何种暂估方式，暂估价格如何确定？

收款是否需要审批？?是?否如是，请简述审核流程________________________

使用哪些结算方式?银行转账?现金收付款?现金返利?电汇结算

其他________________________________

收款单据是否需要计算机打印?是?否如是，请提供打印样式。

除主营业务收款外,您还有哪些收款？分别是如何处理的，记帐科目如何？

您通常在收款后会查看哪些报表，请提供报表样例?

应收及收款业务中，是否涉及运费管理?是?否

如是，请简单描述管理场景_________________________

目前收款业务都涉及哪些税种？请简述每个税种的应用范围。

是否有进出口销售业务??是?否如是，请简述进出口业务采用税种___________

退货业务时，是否使用红字发票？?是?否原始发票如何处理？______________

是否存在汇兑损益情况？?是?否如是，请回答下述问题：

汇兑损益计算方式：

?月末统一计算?客户外币余额结清时计算?计算当前已实现的汇兑损益

汇兑损益计算维度：?客户?单据

暂估应收业务，是否需要计算汇兑损益？?是?否

是否存在坏账业务情况？?是?否如是，请回答下述问题：

坏账计提的频率是多久？?年?半年?季度?月

坏账计提的比率是多少？___________________

应收事项需要采用那种核销方式？?自动核销?手工核销

如自动核销，请填写下述问题：

1）默认的核销日期是？?系统日期?业务发生日期

2）核销的顺序是什么？?最早余额?最近余额

3）核销规则是??客户?订单编号?合同编号?部门?项目?业务员

客户管理

现有客户的大致数量：共家，（其中国内客户_____家，国外客户_____家）

是否有已经整理好的现有客户名录电子文档:?是?否

如有整理好的客户名录电子文档，格式是:?excel文档?word文档?其他_

目前是否对客户进行分类/分级:?是?否

如果有分类/分级，分类/分级的标准是什么:请列示：

目前是否对客户进行编码:?是?否如果有编码，编码的规则是什么，请列示：

应收业务报表

目前系统仅支持以下报表，如不能满足需求，请联系用友实施顾问进行评估，确定是否纳入标准版本并进行后续迭代，如不能纳入标准版本，可能涉及二次开发收费。

报表列示如下：

?应收账龄分析表

表样链接：/view/l/tv16mph

其他业务需求

请列示：

应收管理其他基础数据

请提供应收相关财务账户、科目信息以及相关人员情况。

请列示收款相关的银行、分行、账号、科目等信息。

YonSuite标准产品无法匹配个别业务需求时，您期望的实现